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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 651.00 | 7 297.00 | 23 354.00 | 30 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 780.00 | 9 341.00 | 25 439.00 | 34 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 394.00 | 17 401.00 | 48 993.00 | 66 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 276.00 | | 162 276.00 | 162 276.00 |
BZ Autres créances | 45 363.00 | | 45 363.00 | 45 363.00 |
CF Disponibilités | 128 951.00 | | 128 951.00 | 128 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 749.00 | | 348 749.00 | 348 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 143.00 | 17 401.00 | 397 741.00 | 415 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
DH Report à nouveau | | -19 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 149.00 | 61 639.00 | | 41 149.00 |
DL TOTAL (I) | 98 076.00 | 56 928.00 | | 98 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 028.00 | 62 200.00 | | 32 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 220.00 | 96 794.00 | | 208 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 004.00 | 29 376.00 | | 44 004.00 |
EA Autres dettes | 13 268.00 | 27 588.00 | | 13 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 665.00 | 216 062.00 | | 299 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 741.00 | 272 989.00 | | 397 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 434.00 | 184 596.00 | | 281 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 17 802.00 | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 394.00 | | 36 000.00 | 30 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 431.00 | | 36 000.00 | 29 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 951.00 | 11 451.00 | | 5 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 188.00 | 11 451.00 | | 5 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 220.00 | 208 220.00 | | 208 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 162 276.00 | | | 162 276.00 |
VB T. V. A. | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 028.00 | 13 797.00 | 18 231.00 | 32 028.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VP Divers | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 066.00 | 209 866.00 | 200.00 | 210 066.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 624.00 | 279 393.00 | 18 231.00 | 297 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 596.00 | 5 073.00 | | 5 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 573.00 | 14 572.00 | | 11 573.00 |
ST Autres comptes | 89 880.00 | 73 555.00 | | 89 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 360.00 | 95 154.00 | | 96 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 252 505.00 | 136 029.00 | | 252 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 078.00 | 7 944.00 | | 39 078.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 191.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | 743.00 | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 709.00 | 5 816.00 | | 6 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 622.00 | 42 568.00 | | 71 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 352.00 | 67 738.00 | | 88 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 396.00 | 328 445.00 | | 489 396.00 |