| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 680.00 | 13 676.00 | 2 004.00 | 15 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 621.00 | 40 451.00 | 170.00 | 40 621.00 |
AN Terrains | 3 260.00 | 632.00 | 2 628.00 | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 039.00 | 190 007.00 | 231 032.00 | 421 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 167.00 | 39 471.00 | 59 696.00 | 99 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 766.00 | 284 237.00 | 295 529.00 | 579 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 070.00 | | 128 070.00 | 128 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 549.00 | 66 732.00 | 347 817.00 | 414 549.00 |
BZ Autres créances | 137 485.00 | 14 718.00 | 122 767.00 | 137 485.00 |
CF Disponibilités | 219 858.00 | | 219 858.00 | 219 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 963.00 | 81 450.00 | 826 513.00 | 907 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 729.00 | 365 687.00 | 1 122 042.00 | 1 487 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 769.00 | | | 67 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | -974 121.00 | -1 030.00 | | -974 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 527.00 | -973 091.00 | | -493 527.00 |
DL TOTAL (I) | -1 263 649.00 | -770 121.00 | | -1 263 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 608.00 | 3 698.00 | | 2 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 608.00 | 3 698.00 | | 2 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 292 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580 613.00 | 1 012 673.00 | | 1 580 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 234.00 | 281 280.00 | | 91 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 520.00 | 409 305.00 | | 506 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 988.00 | 170 623.00 | | 103 988.00 |
EA Autres dettes | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 694.00 | 41 857.00 | | 97 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 083.00 | 2 208 249.00 | | 2 383 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 042.00 | 1 441 825.00 | | 1 122 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 219.00 | 2 208 249.00 | | 1 342 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 290 589.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 674 174.00 | | 1 674 174.00 | 1 674 174.00 |
FG Production vendue services | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 553.00 | | 1 709 553.00 | 1 709 553.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 260.00 | 7 047.00 | | 2 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 429.00 | 23 632.00 | | 14 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 146.00 | 13 117.00 | | 31 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 146.00 | 13 212.00 | | 31 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 397.00 | 70.00 | | 16 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 426.00 | 18 331.00 | | 31 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 823.00 | 18 401.00 | | 47 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 677.00 | -5 188.00 | | -16 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 138.00 | 2 328 423.00 | | 1 751 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 665.00 | 3 301 515.00 | | 2 244 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 527.00 | -973 091.00 | | -493 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 027.00 | 116 737.00 | | 62 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 107.00 | | 34 009.00 | 599 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 349.00 | 579 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 938.00 | 40 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 412.00 | 523 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 868.00 | | 34 009.00 | 533 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 031.00 | 69 129.00 | 21 923.00 | 237 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 449.00 | 5 227.00 | | 8 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 898.00 | 1 679.00 | 5 126.00 | 43 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 684.00 | 62 223.00 | 16 797.00 | 184 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 698.00 | | 1 090.00 | 3 698.00 |
6T Sur comptes clients | 4 162.00 | 66 732.00 | 4 162.00 | 4 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 162.00 | 81 450.00 | 4 162.00 | 4 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 860.00 | 81 450.00 | 5 252.00 | 7 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 450.00 | 5 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 408 324.00 | | | 408 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VB T. V. A. | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
VC Groupe et associés | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
VP Divers | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 035.00 | 492 266.00 | 67 769.00 | 560 035.00 |