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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 633.00 | 9 007.00 | 32 626.00 | 41 633.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 1 935.00 | 4 304.00 | 6 240.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 585.00 | 874.00 | 3 710.00 | 4 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 538.00 | 73 170.00 | 497 368.00 | 570 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 926.00 | 84 988.00 | 744 938.00 | 829 926.00 |
BT Marchandises | 350 047.00 | | 350 047.00 | 350 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 629.00 | 1 239.00 | 28 390.00 | 29 629.00 |
BZ Autres créances | 106 697.00 | | 106 697.00 | 106 697.00 |
CF Disponibilités | 182 624.00 | | 182 624.00 | 182 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 515.00 | 1 239.00 | 702 276.00 | 703 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 442.00 | 86 227.00 | 1 447 215.00 | 1 533 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 946.00 | | | -318 946.00 |
DL TOTAL (I) | -218 946.00 | | | -218 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 418.00 | | | 615 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 881.00 | | | 790 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 643.00 | | | 186 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 614.00 | | | 56 614.00 |
EA Autres dettes | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 162.00 | | | 1 666 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 215.00 | | | 1 447 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 717.00 | | | 1 144 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 534.00 | 11 343.00 | 918 877.00 | 907 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 534.00 | 11 343.00 | 918 877.00 | 907 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 64 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 355.00 | | | 63 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 654.00 | | | 984 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 601.00 | | | 1 303 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 946.00 | | | -318 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 829 926.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 633.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 929.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 988.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 007.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 936.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 644.00 | 186 644.00 | | 186 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 486.00 | 807 486.00 | | 807 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 418.00 | 93 973.00 | 425 272.00 | 615 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 486.00 | 168 557.00 | 26 929.00 | 195 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 162.00 | 1 144 717.00 | 425 272.00 | 1 666 162.00 |