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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 688.00 | 25 943.00 | 4 745.00 | 30 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 185.00 | 249 285.00 | 63 900.00 | 313 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 058.00 | 301 550.00 | 114 508.00 | 416 058.00 |
BT Marchandises | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 273.00 | 1 229.00 | 278 045.00 | 279 273.00 |
BZ Autres créances | 218 152.00 | | 218 152.00 | 218 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 573 041.00 | | 573 041.00 | 573 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 129.00 | 1 229.00 | 1 465 901.00 | 1 467 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 187.00 | 302 778.00 | 1 580 408.00 | 1 883 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 060 585.00 | 1 019 111.00 | | 1 060 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 629.00 | 41 473.00 | | 23 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 045.00 | 1 087 416.00 | | 1 111 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 323.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 858.00 | 157 986.00 | | 237 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 467.00 | 151 791.00 | | 219 467.00 |
EA Autres dettes | 9 693.00 | 6 339.00 | | 9 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 364.00 | 317 778.00 | | 469 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 408.00 | 1 405 194.00 | | 1 580 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 364.00 | 317 778.00 | | 469 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 638.00 | | 56 638.00 | 56 638.00 |
FG Production vendue services | 101 499.00 | 1 937 683.00 | 2 039 182.00 | 101 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 136.00 | 1 937 683.00 | 2 095 820.00 | 158 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 337.00 | 18 817.00 | | 30 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 4 250.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 758.00 | 4 250.00 | | 2 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 9 479.00 | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 9 479.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 498.00 | -5 229.00 | | 1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 321.00 | 1 399.00 | | -3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 934.00 | 1 970 745.00 | | 2 133 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 305.00 | 1 929 272.00 | | 2 110 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 629.00 | 41 473.00 | | 23 629.00 |