| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 730.00 | 135 730.00 | | 135 730.00 |
AH Fonds commercial | 97 881 356.00 | 95 383 133.00 | 2 498 223.00 | 97 881 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 011 992.00 | 12 415 316.00 | 10 596 675.00 | 23 011 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 043 521.00 | | 2 043 521.00 | 2 043 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 321 869.00 | 107 943 136.00 | 15 378 734.00 | 123 321 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 377 528.00 | 1 826 311.00 | 509 551 217.00 | 511 377 528.00 |
BZ Autres créances | 110 173 783.00 | | 110 173 783.00 | 110 173 783.00 |
CF Disponibilités | 209 510 372.00 | | 209 510 372.00 | 209 510 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883 947.00 | | 883 947.00 | 883 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 966 486.00 | 1 826 311.00 | 830 140 176.00 | 831 966 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 288 355.00 | 109 769 446.00 | 845 518 909.00 | 955 288 355.00 |
CU Autres participations | 249 271.00 | 8 956.00 | 240 315.00 | 249 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 617 978.00 | 7 617 978.00 | | 7 617 978.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 547 204.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 212 035.00 | 1 212 033.00 | | 1 212 035.00 |
DG Autres réserves | | 21 474 044.00 | | |
DH Report à nouveau | | 3 178 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 861 142.00 | 35 628 082.00 | | -54 861 142.00 |
DL TOTAL (I) | -46 031 130.00 | 73 658 266.00 | | -46 031 130.00 |
DP Provisions pour risques | 6 877 679.00 | 3 920 174.00 | | 6 877 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 853 585.00 | 57 995 163.00 | | 134 853 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 731 264.00 | 61 915 337.00 | | 141 731 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 656 206.00 | 9 231 808.00 | | 8 656 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 339 044.00 | 249 118 244.00 | | 209 339 044.00 |
EA Autres dettes | 39 182 292.00 | 59 311 378.00 | | 39 182 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 641 233.00 | 478 456 784.00 | | 492 641 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 818 775.00 | 796 118 213.00 | | 749 818 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 518 909.00 | 931 691 817.00 | | 845 518 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 350 604.00 | | 44 350 604.00 | 44 350 604.00 |
FD Production vendue biens | 132 538 210.00 | | 132 538 210.00 | 132 538 210.00 |
FG Production vendue services | 350 277 078.00 | 441 312 489.00 | 791 589 567.00 | 350 277 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 165 892.00 | 441 312 489.00 | 968 478 381.00 | 527 165 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 010 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 489 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 549 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 869 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 952 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 626 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 004 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 959 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 821 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 331 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 473 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -14 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 548 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 221.00 | 3 430 667.00 | | 297 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 947 399.00 | | | 947 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 671 390.00 | 20 349 529.00 | | 12 671 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 916 009.00 | 23 780 196.00 | | 13 916 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 022.00 | 75.00 | | 39 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030 502.00 | 2 566 909.00 | | 1 030 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 401 045.00 | 3 742 829.00 | | 3 401 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 470 568.00 | 6 309 813.00 | | 4 470 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 445 441.00 | 17 470 383.00 | | 9 445 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 674 845.00 | 1 107 285.00 | | 2 674 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 082 743.00 | 5 132 799.00 | | 5 082 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 432 648.00 | 1 042 011 792.00 | | 1 000 432 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 293 789.00 | 1 006 383 710.00 | | 1 055 293 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 861 142.00 | 35 628 082.00 | | -54 861 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 679 645.00 | | 4 303 821.00 | 121 679 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 086 537.00 | 2 292 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 661 597.00 | 123 321 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 542.00 | 98 017 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 573 518.00 | 23 011 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 018 628.00 | | | 98 018 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 886 004.00 | | 2 699 506.00 | 21 886 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775 013.00 | | 1 604 315.00 | 1 775 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 577 976.00 | 2 472 451.00 | 1 499 381.00 | 11 577 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 280.00 | 1 992.00 | 1 542.00 | 135 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 442 696.00 | 2 470 459.00 | 1 497 839.00 | 11 442 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 915 337.00 | 109 303 332.00 | 29 487 405.00 | 61 915 337.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 204 626.00 | 3 178 507.00 | | 92 204 626.00 |
6T Sur comptes clients | 2 021 218.00 | | 194 907.00 | 2 021 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 708 054.00 | 3 178 507.00 | 668 161.00 | 94 708 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 623 391.00 | 112 481 839.00 | 30 155 566.00 | 156 623 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 959 272.00 | 17 010 923.00 | |
UG ‐ Financières | | 121 522.00 | 473 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 401 045.00 | 12 671 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 656 206.00 | 8 656 206.00 | | 8 656 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 949 767.00 | 93 949 767.00 | | 93 949 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 950 543.00 | 34 950 543.00 | | 34 950 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 948 474.00 | 8 948 474.00 | | 8 948 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 641 233.00 | 492 641 233.00 | | 492 641 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 043 521.00 | | | 2 043 521.00 |
UX Autres créances clients | 506 732 258.00 | | | 506 732 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 308 091.00 | | | 3 308 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 645 270.00 | | | 4 645 270.00 |
VB T. V. A. | 4 782 172.00 | | | 4 782 172.00 |
VC Groupe et associés | 101 875 947.00 | | | 101 875 947.00 |
VI Groupe et associés | 30 233 817.00 | 30 233 817.00 | | 30 233 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 572.00 | | | 207 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 958 093.00 | 6 958 093.00 | | 6 958 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883 947.00 | | | 883 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 478 778.00 | 617 789 988.00 | 6 688 790.00 | 624 478 778.00 |
VW T.V.A. | 73 480 641.00 | 73 480 641.00 | | 73 480 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 818 775.00 | 749 818 775.00 | | 749 818 775.00 |