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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 548 521.00 | | 24 548 521.00 | 24 548 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 601 195.00 | 564 272.00 | 36 923.00 | 601 195.00 |
AN Terrains | 2 824 762.00 | 10 312.00 | 2 814 450.00 | 2 824 762.00 |
AP Constructions | 18 569 535.00 | 9 981 365.00 | 8 588 170.00 | 18 569 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 588.00 | 32 899.00 | 689.00 | 33 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 935 435.00 | 4 913 973.00 | 1 021 462.00 | 5 935 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 513.00 | | 330 513.00 | 330 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 723.00 | | 116 723.00 | 116 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 325 949.00 | 15 502 820.00 | 40 823 129.00 | 56 325 949.00 |
BP En cours de production de services | 4 144 830.00 | 626 370.00 | 3 518 460.00 | 4 144 830.00 |
BT Marchandises | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 738.00 | | 69 738.00 | 69 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 300 235.00 | 2 651 150.00 | 13 649 084.00 | 16 300 235.00 |
BZ Autres créances | 799 397.00 | | 799 397.00 | 799 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 837 670.00 | 3 195.00 | 1 834 475.00 | 1 837 670.00 |
CF Disponibilités | 5 430 215.00 | | 5 430 215.00 | 5 430 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083 171.00 | | 1 083 171.00 | 1 083 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 891 118.00 | 3 280 715.00 | 27 610 403.00 | 30 891 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 217 067.00 | 18 783 535.00 | 68 433 532.00 | 87 217 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 758 176.00 | 10 758 176.00 | | 10 758 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 309.00 | 399 309.00 | | 399 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075 818.00 | 1 075 818.00 | | 1 075 818.00 |
DG Autres réserves | 15 490 301.00 | 14 308 095.00 | | 15 490 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877 498.00 | 1 991 983.00 | | 1 877 498.00 |
DK Provisions réglementées | 460 368.00 | 490 527.00 | | 460 368.00 |
DL TOTAL (I) | 30 061 470.00 | 29 023 909.00 | | 30 061 470.00 |
DP Provisions pour risques | 61 500.00 | 120 773.00 | | 61 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 173.00 | 154 111.00 | | 169 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 673.00 | 274 884.00 | | 230 673.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 410 843.00 | 10 948 321.00 | | 10 410 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 410 843.00 | 10 664 257.00 | | 10 410 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113 948.00 | 2 513 948.00 | | 2 113 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 776.00 | 133 654.00 | | 130 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 543.00 | 588 821.00 | | 765 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 394 665.00 | 13 860 620.00 | | 14 394 665.00 |
EA Autres dettes | 179 674.00 | 172 850.00 | | 179 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 145 939.00 | 9 287 628.00 | | 10 145 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 141 389.00 | 37 221 778.00 | | 38 141 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 433 532.00 | 66 520 570.00 | | 68 433 532.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 701 697.00 | 13 704 602.00 | | 14 701 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 685.00 | | 153 685.00 | 153 685.00 |
FD Production vendue biens | | | 46 447 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 868 893.00 | | 45 868 893.00 | 45 868 893.00 |
FM Production stockée | | | 114 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 349 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 334 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 554 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 876 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 299 689.00 | |
GE Autres charges | | | 426 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 761 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 573 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 660.00 | 1 620 729.00 | | 305 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 751.00 | 1 013 418.00 | | 174 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 910.00 | 607 311.00 | | 130 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 151 396.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -345 425.00 | 202 416.00 | | -345 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 653 333.00 | 46 674 741.00 | | 48 653 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 775 836.00 | 44 682 758.00 | | 46 775 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 877 498.00 | 1 991 983.00 | | 1 877 498.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 536 215.00 | 2 033 414.00 | | 1 536 215.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 34.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 583 374.00 | 750 671.00 | 3 512 634.00 | 65 583 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 319 201.00 | 447 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750 671.00 | 12 770 059.00 | 56 325 949.00 | 750 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 683.00 | 614 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750 671.00 | 374 174.00 | 30 715 998.00 | 750 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 474.00 | | 23 404.00 | 667 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 602 071.00 | 750 671.00 | 2 488 102.00 | 28 602 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 724 588.00 | | 41 849.00 | 12 724 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 006 046.00 | 919 329.00 | 422 555.00 | 15 006 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 699.00 | 52 256.00 | 76 683.00 | 588 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 417 347.00 | 867 072.00 | 345 871.00 | 14 417 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 490 527.00 | 24 283.00 | 54 442.00 | 490 527.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 884.00 | 33 954.00 | 78 165.00 | 274 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 411.00 | 58 237.00 | 132 607.00 | 765 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 954.00 | 33 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 283.00 | 99 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 113 948.00 | 2 113 948.00 | | 2 113 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 543.00 | 765 543.00 | | 765 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 145 939.00 | 10 145 939.00 | | 10 145 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 723.00 | | | 116 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 410 843.00 | 2 004 667.00 | 6 728 963.00 | 10 410 843.00 |
VI Groupe et associés | 179 674.00 | 179 674.00 | | 179 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 828 727.00 | | | 1 828 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 480 002.00 | | | 2 480 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083 171.00 | | | 1 083 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 520 389.00 | 18 472 837.00 | 1 047 552.00 | 19 520 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 010 613.00 | 29 418 271.00 | 6 915 129.00 | 38 010 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 490.00 | | | 490.00 |