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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 464.00 | 521.00 | 986.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 56 309.00 | 15 199.00 | 41 109.00 | 56 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 411.00 | 1 431 134.00 | 368 276.00 | 1 799 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 252.00 | 25 152.00 | 4 099.00 | 29 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 897 838.00 | 1 471 951.00 | 425 886.00 | 1 897 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
BZ Autres créances | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CF Disponibilités | 361 659.00 | | 361 659.00 | 361 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 538.00 | | 413 538.00 | 413 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 377.00 | 1 471 951.00 | 839 425.00 | 2 311 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 201 719.00 | 201 719.00 | | 201 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 263.00 | 14 730.00 | | 34 263.00 |
DL TOTAL (I) | 244 535.00 | 225 002.00 | | 244 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 442.00 | 143 781.00 | | 305 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 884.00 | 63 153.00 | | 58 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 163.00 | 4 517.00 | | 6 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 080.00 | 57 419.00 | | 68 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 557.00 | 84 331.00 | | 116 557.00 |
EA Autres dettes | 39 762.00 | 44 582.00 | | 39 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 889.00 | 397 785.00 | | 594 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 425.00 | 622 788.00 | | 839 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 524.00 | | 290 507.00 | 1 646 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 079.00 | 5 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 191.00 | 1 897 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 112.00 | 1 884 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 188.00 | | 289 898.00 | 1 633 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | 609.00 | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 722.00 | 151 342.00 | 38 112.00 | 1 358 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 329.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 586.00 | 151 013.00 | 38 112.00 | 1 358 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 096.00 | 11.00 | 15 107.00 | 15 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 096.00 | 11.00 | 15 107.00 | 15 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 096.00 | 11.00 | 15 107.00 | 15 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11.00 | 15 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 080.00 | 68 080.00 | | 68 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 569.00 | 45 569.00 | | 45 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
UX Autres créances clients | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 443.00 | 72 577.00 | 191 124.00 | 305 443.00 |
VI Groupe et associés | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 062.00 | | | 90 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VP Divers | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
VW T.V.A. | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 889.00 | 362 023.00 | 191 124.00 | 594 889.00 |