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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 1 822.00 | 360.00 | 2 182.00 |
AN Terrains | 38 188.00 | 14 547.00 | 23 641.00 | 38 188.00 |
AP Constructions | 98 506.00 | 65 984.00 | 32 522.00 | 98 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 557.00 | 552 532.00 | 305 025.00 | 857 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 109.00 | 173 747.00 | 25 362.00 | 199 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 923.00 | 808 632.00 | 387 291.00 | 1 195 923.00 |
BT Marchandises | 205 949.00 | | 205 949.00 | 205 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 435.00 | 5 492.00 | 526 943.00 | 532 435.00 |
BZ Autres créances | 81 595.00 | | 81 595.00 | 81 595.00 |
CF Disponibilités | 230 590.00 | | 230 590.00 | 230 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 382.00 | 5 492.00 | 1 059 891.00 | 1 065 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 305.00 | 814 124.00 | 1 447 181.00 | 2 261 305.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 789 235.00 | 741 925.00 | | 789 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 049.00 | 47 309.00 | | 83 049.00 |
DL TOTAL (I) | 888 784.00 | 805 735.00 | | 888 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 497.00 | 247 722.00 | | 163 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 868.00 | 27 447.00 | | 26 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 206.00 | 228 592.00 | | 182 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 351.00 | 167 731.00 | | 157 351.00 |
EA Autres dettes | 28 476.00 | 1 566.00 | | 28 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 398.00 | 696 562.00 | | 558 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 181.00 | 1 502 297.00 | | 1 447 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 942.00 | 533 065.00 | | 445 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 147.00 | 92 054.00 | 180 569.00 | 897 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 473.00 | 91 997.00 | 179 659.00 | 894 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 206.00 | 182 206.00 | | 182 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 344.00 | 55 344.00 | | 55 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 578.00 | 624 578.00 | | 624 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 398.00 | 445 942.00 | 89 568.00 | 558 398.00 |