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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 690.00 | 29 224.00 | 7 467.00 | 36 690.00 |
AN Terrains | 50 793.00 | 50 509.00 | 284.00 | 50 793.00 |
AP Constructions | 66 101.00 | 46 328.00 | 19 773.00 | 66 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 867.00 | 179 117.00 | 25 750.00 | 204 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 226.00 | 111 303.00 | 25 922.00 | 137 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 207.00 | 416 481.00 | 91 725.00 | 508 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 923.00 | | 101 923.00 | 101 923.00 |
BN En cours de production de biens | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 292.00 | 35 604.00 | 518 688.00 | 554 292.00 |
BZ Autres créances | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 011 855.00 | | 2 011 855.00 | 2 011 855.00 |
CF Disponibilités | 1 198 274.00 | | 1 198 274.00 | 1 198 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 642.00 | 35 604.00 | 3 894 038.00 | 3 929 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 849.00 | 452 085.00 | 3 985 763.00 | 4 437 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 419 270.00 | 3 212 281.00 | | 3 419 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 158.00 | 206 989.00 | | 217 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 689 228.00 | 3 472 070.00 | | 3 689 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 729.00 | 122 175.00 | | 98 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 807.00 | 243 365.00 | | 197 807.00 |
EA Autres dettes | | 1 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 535.00 | 370 731.00 | | 296 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 763.00 | 3 842 801.00 | | 3 985 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 906.00 | | 12 500.00 | 543 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 285.00 | 12 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 199.00 | 508 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 914.00 | 458 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 900.00 | | | 461 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 315.00 | | 12 500.00 | 45 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 703.00 | 17 641.00 | 1 863.00 | 400 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 022.00 | 3 201.00 | | 26 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 681.00 | 14 440.00 | 1 863.00 | 374 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 563.00 | | 12 959.00 | 48 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 158.00 | | 14 554.00 | 50 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 158.00 | | 14 554.00 | 50 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 959.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 729.00 | 98 729.00 | | 98 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
UX Autres créances clients | 511 567.00 | | | 511 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
VB T. V. A. | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VP Divers | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 773.00 | 545 518.00 | 55 255.00 | 600 773.00 |
VW T.V.A. | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 535.00 | 296 535.00 | | 296 535.00 |