| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
AH Fonds commercial | 282 177.00 | | 282 177.00 | 282 177.00 |
AP Constructions | 253 986.00 | 142 085.00 | 111 901.00 | 253 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 372.00 | 82 972.00 | 14 400.00 | 97 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 631.00 | 310 896.00 | 178 735.00 | 489 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 494.00 | 583 061.00 | 605 433.00 | 1 188 494.00 |
BN En cours de production de biens | 69 136.00 | | 69 136.00 | 69 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 402.00 | 157 591.00 | 1 422 811.00 | 1 580 402.00 |
BZ Autres créances | 809 801.00 | | 809 801.00 | 809 801.00 |
CF Disponibilités | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 221.00 | 157 591.00 | 2 338 630.00 | 2 496 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 715.00 | 740 651.00 | 2 944 064.00 | 3 684 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 998 736.00 | 881 295.00 | | 998 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 331.00 | 117 442.00 | | 155 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 067.00 | 1 064 736.00 | | 1 220 067.00 |
DP Provisions pour risques | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 975.00 | 886 274.00 | | 694 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 295.00 | 268 060.00 | | 429 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 588.00 | 537 336.00 | | 416 588.00 |
EA Autres dettes | 170 093.00 | 155 818.00 | | 170 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 094.00 | 1 847 487.00 | | 1 711 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 064.00 | 2 912 223.00 | | 2 944 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 284.00 | 1 310 522.00 | | 1 339 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 877.00 | 132 958.00 | | 156 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 576 717.00 | | 5 576 717.00 | 5 576 717.00 |
FG Production vendue services | 1 093 041.00 | | 1 093 041.00 | 1 093 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 669 758.00 | | 6 669 758.00 | 6 669 758.00 |
FM Production stockée | | | 32 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 774 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 681 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 522 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 512.00 | 34 018.00 | | 68 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161.00 | 5 204.00 | | 1 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | 5 204.00 | | 1 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 8 186.00 | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 8 186.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -2 982.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 035.00 | 33 737.00 | | 50 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 776 055.00 | 8 596 038.00 | | 6 776 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 620 724.00 | 8 478 596.00 | | 6 620 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 331.00 | 117 442.00 | | 155 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 192.00 | 31 130.00 | | 32 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 164.00 | | 3 330.00 | 1 185 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 285.00 | | | 329 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 881.00 | | 3 109.00 | 837 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 999.00 | | 221.00 | 17 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 470.00 | 61 590.00 | | 521 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 945.00 | 3 162.00 | | 43 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 525.00 | 58 428.00 | | 477 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 902.00 | | |
6T Sur comptes clients | 148 932.00 | 9 119.00 | 460.00 | 148 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 932.00 | 9 119.00 | 460.00 | 148 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 932.00 | 22 021.00 | 460.00 | 148 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 021.00 | 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 295.00 | 429 295.00 | | 429 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 113.00 | 196 113.00 | | 196 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 712.00 | 149 712.00 | | 149 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 093.00 | 170 093.00 | | 170 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 402.00 | | | 1 580 402.00 |
VB T. V. A. | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 877.00 | 156 877.00 | | 156 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 098.00 | 166 287.00 | 371 810.00 | 538 098.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 844.00 | | | 214 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 008.00 | | | 762 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 778.00 | 1 717 778.00 | 700 000.00 | 2 417 778.00 |
VW T.V.A. | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 094.00 | 1 339 284.00 | 371 810.00 | 1 711 094.00 |