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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 880.00 | 25 906.00 | 8 975.00 | 34 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 591 595.00 | 370 954.00 | 220 641.00 | 591 595.00 |
040 Immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 639 833.00 | 396 860.00 | 242 973.00 | 639 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 340 610.00 | 10 353.00 | 330 257.00 | 340 610.00 |
072 Créances – Autres | 80 828.00 | | 80 828.00 | 80 828.00 |
084 Disponibilités | 132 980.00 | | 132 980.00 | 132 980.00 |
088 Caisse | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 591 262.00 | 10 353.00 | 580 909.00 | 591 262.00 |
110 Total général Actif | 1 231 095.00 | 407 213.00 | 823 883.00 | 1 231 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 340 233.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 434 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 703.00 | |
172 Autres dettes | | | 160 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 823 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 250 183.00 | | | 250 183.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 250 183.00 | 13 300.00 | | 250 183.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 185 639.00 | | | 185 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 180 594.00 | 1 176 731.00 | | 1 180 594.00 |
230 Autres produits | 24 651.00 | 4 267.00 | | 24 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 455 427.00 | 1 194 298.00 | | 1 455 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 183.00 | | | 250 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 183.00 | 26 674.00 | | 18 183.00 |
242 Autres charges externes. | 737 205.00 | 624 152.00 | | 737 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | 4 354.00 | | 3 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 639.00 | 231 566.00 | | 185 639.00 |
252 Charges sociales | 84 669.00 | 110 768.00 | | 84 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 107.00 | 49 437.00 | | 51 107.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
262 Autres charges | 55 344.00 | 106 365.00 | | 55 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 396 553.00 | 1 153 316.00 | | 1 396 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 875.00 | 40 981.00 | | 58 875.00 |
280 Produits financiers | 753.00 | 944.00 | | 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 636.00 | 1 222.00 | | 17 636.00 |
294 Charges financières | 2 122.00 | 2 360.00 | | 2 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 969.00 | 3 551.00 | | 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 532.00 | 5 173.00 | | 15 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 642.00 | 32 063.00 | | 58 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 623 917.00 | | | 623 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2.00 | | | 2.00 |