| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 091.00 | 28 420.00 | 42 671.00 | 71 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 284.00 | 24 170.00 | 50 115.00 | 74 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 312.00 | 52 589.00 | 118 723.00 | 171 312.00 |
BT Marchandises | 1 481 175.00 | 114 117.00 | 1 367 059.00 | 1 481 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
BZ Autres créances | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 218.00 | 114 117.00 | 1 424 101.00 | 1 538 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 530.00 | 166 706.00 | 1 542 824.00 | 1 709 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 755.00 | | | 755.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 306.00 | 750.00 | | 2 306.00 |
DH Report à nouveau | 40 455.00 | 10 890.00 | | 40 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 475.00 | 31 121.00 | | 22 475.00 |
DL TOTAL (I) | 565 236.00 | 542 761.00 | | 565 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 046.00 | 491 344.00 | | 614 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 589.00 | 189 382.00 | | 227 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 837.00 | 113 477.00 | | 39 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 939.00 | 12 904.00 | | 21 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
EA Autres dettes | 8 489.00 | 9 895.00 | | 8 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 588.00 | 817 001.00 | | 977 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 824.00 | 1 359 763.00 | | 1 542 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 395.00 | 717 884.00 | | 767 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 343.00 | 280 823.00 | | 353 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 776.00 | | 103 208.00 | 123 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 672.00 | 171 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 672.00 | 145 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 839.00 | | 103 208.00 | 97 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 678.00 | 42 780.00 | 49 869.00 | 59 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 678.00 | 42 780.00 | 49 869.00 | 59 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 143 795.00 | 40 321.00 | 70 000.00 | 143 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 795.00 | 40 321.00 | 70 000.00 | 143 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 795.00 | 40 321.00 | 70 000.00 | 143 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 321.00 | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
VB T. V. A. | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 343.00 | 353 343.00 | | 353 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 703.00 | 76 060.00 | 162 570.00 | 260 703.00 |
VI Groupe et associés | 227 589.00 | 227 589.00 | | 227 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 748.00 | | | 180 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |
VW T.V.A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 038.00 | 767 395.00 | 162 570.00 | 952 038.00 |