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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AN Terrains | 40 780.00 | 13 784.00 | 26 996.00 | 40 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 016.00 | 34 680.00 | 18 336.00 | 53 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 701.00 | 37 155.00 | 3 546.00 | 40 701.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 557.00 | 86 179.00 | 135 378.00 | 221 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BP En cours de production de services | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 072.00 | | 89 072.00 | 89 072.00 |
BZ Autres créances | 26 771.00 | | 26 771.00 | 26 771.00 |
CF Disponibilités | 115 533.00 | | 115 533.00 | 115 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 242.00 | | 254 242.00 | 254 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 799.00 | 86 179.00 | 389 620.00 | 475 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 408.00 | 89 138.00 | | 121 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 673.00 | 32 270.00 | | 31 673.00 |
DL TOTAL (I) | 161 331.00 | 129 658.00 | | 161 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 846.00 | 12 028.00 | | 48 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 133.00 | 16 470.00 | | 7 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 324.00 | 5 330.00 | | 10 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 764.00 | 59 876.00 | | 52 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 384.00 | 60 565.00 | | 72 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
EA Autres dettes | 7 327.00 | 6 827.00 | | 7 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 289.00 | 161 097.00 | | 228 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 620.00 | 290 755.00 | | 389 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 093.00 | 161 097.00 | | 195 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 571.00 | | 48 986.00 | 172 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 010.00 | | 48 986.00 | 87 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 394.00 | 6 785.00 | | 79 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 834.00 | 6 785.00 | | 78 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 846.00 | 15 650.00 | 28 044.00 | 48 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 846.00 | 15 650.00 | 28 044.00 | 48 846.00 |