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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 528.00 | 77 583.00 | 1 723 945.00 | 1 801 528.00 |
BZ Autres créances | 466 476.00 | | 466 476.00 | 466 476.00 |
CF Disponibilités | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 070.00 | 77 583.00 | 2 206 487.00 | 2 284 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 425.00 | 77 583.00 | 2 207 842.00 | 2 285 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 101 763.00 | 101 763.00 | | 101 763.00 |
DH Report à nouveau | -1 441 992.00 | -802 209.00 | | -1 441 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -845 839.00 | -639 783.00 | | -845 839.00 |
DK Provisions réglementées | | 923.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 016 483.00 | -1 169 722.00 | | -2 016 483.00 |
DP Provisions pour risques | 182 815.00 | 314 950.00 | | 182 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 815.00 | 314 950.00 | | 182 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 26.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493 108.00 | 2 184 979.00 | | 1 493 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 590.00 | 2 315 941.00 | | 2 204 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 503.00 | 533 437.00 | | 16 503.00 |
EA Autres dettes | 252 595.00 | 20 740.00 | | 252 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 075.00 | 239 074.00 | | 32 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 041 510.00 | 5 336 835.00 | | 4 041 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 842.00 | 4 482 063.00 | | 2 207 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 635.00 | 1 619 058.00 | 2 772 693.00 | 1 153 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 635.00 | 1 619 058.00 | 2 772 693.00 | 1 153 635.00 |
FM Production stockée | | | -4 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 815.00 | |
GE Autres charges | | | 165 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 278.00 | 843.00 | | 368 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 923.00 | 830.00 | | 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 075.00 | 1 672.00 | | 372 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690 732.00 | 1 682.00 | | 690 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 511.00 | 3 336.00 | | 118 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809 243.00 | 5 018.00 | | 809 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437 168.00 | -3 345.00 | | -437 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 805.00 | 3 825 435.00 | | 3 928 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 774 644.00 | 4 465 218.00 | | 4 774 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -845 839.00 | -639 783.00 | | -845 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 639.00 | | 5 725.00 | 340 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 932.00 | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 009.00 | 1 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 354.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 723.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 050.00 | | 5 673.00 | 299 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 235.00 | | 52.00 | 5 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 391.00 | | 923.00 | 10 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 950.00 | 167 815.00 | 299 950.00 | 314 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
6T Sur comptes clients | 205 449.00 | | 127 866.00 | 205 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 727.00 | | 130 143.00 | 207 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 599.00 | 167 815.00 | 431 016.00 | 523 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 590.00 | 2 204 590.00 | | 2 204 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 595.00 | 252 595.00 | | 252 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 262.00 | | | 1 714 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 266.00 | | | 87 266.00 |
VB T. V. A. | 433 918.00 | | | 433 918.00 |
VC Groupe et associés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 1 493 108.00 | 1 493 108.00 | | 1 493 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 069.00 | 2 268 715.00 | 1 355.00 | 2 270 069.00 |
VW T.V.A. | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 998 873.00 | 3 998 873.00 | | 3 998 873.00 |