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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 333.00 | 933.00 | 400.00 | 1 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 685.00 | 7 056.00 | 2 629.00 | 9 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 018.00 | 7 989.00 | 3 029.00 | 11 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 055.00 | 1 384.00 | 41 671.00 | 43 055.00 |
072 Créances – Autres | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 722.00 | 1 384.00 | 58 338.00 | 59 722.00 |
110 Total général Actif | 70 740.00 | 9 373.00 | 61 368.00 | 70 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 427.00 | 96 420.00 | | 98 427.00 |
222 Production stockée | -565.00 | 75.00 | | -565.00 |
230 Autres produits | 3 493.00 | 3 071.00 | | 3 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 354.00 | 99 566.00 | | 101 354.00 |
242 Autres charges externes. | 33 653.00 | 46 581.00 | | 33 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 185.00 | | | 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | 217.00 | | 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 280.00 | 15 000.00 | | 19 280.00 |
252 Charges sociales | 20 605.00 | 14 262.00 | | 20 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 969.00 | 873.00 | | 969.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 384.00 | 3 493.00 | | 1 384.00 |
262 Autres charges | 6 439.00 | 12 262.00 | | 6 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 515.00 | 92 686.00 | | 82 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 839.00 | 6 879.00 | | 18 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 108.00 | 22.00 | | 108.00 |
294 Charges financières | 793.00 | 813.00 | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 689.00 | 13 026.00 | | 25 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 536.00 | -6 938.00 | | -7 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 373.00 | | | 373.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 873.00 | | | 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 493.00 | | | 3 493.00 |