| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 678.00 | 91 592.00 | 55 085.00 | 146 678.00 |
040 Immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 540.00 | 92 608.00 | 219 931.00 | 312 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
084 Disponibilités | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 015.00 | | 38 015.00 | 38 015.00 |
110 Total général Actif | 350 555.00 | 92 608.00 | 257 947.00 | 350 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 774.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 123.00 | | | 187 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 293.00 | | | 190 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 963.00 | | | 963.00 |
242 Autres charges externes. | 69 802.00 | | | 69 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
252 Charges sociales | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
262 Autres charges | 738.00 | | | 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 089.00 | | | 173 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
294 Charges financières | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 089.00 | | | 311 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63.00 | | | 63.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 63.00 | | | 63.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -63.00 | | | -63.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 046.00 | | | 9 046.00 |