| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 830.00 | 73 534.00 | 36 295.00 | 109 830.00 |
AP Constructions | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 565.00 | 59 609.00 | 4 955.00 | 64 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 319.00 | 124 939.00 | 33 380.00 | 158 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 153.00 | 259 974.00 | 87 179.00 | 347 153.00 |
BT Marchandises | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 093.00 | | 114 093.00 | 114 093.00 |
BZ Autres créances | 95 565.00 | | 95 565.00 | 95 565.00 |
CF Disponibilités | 292 911.00 | | 292 911.00 | 292 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 324.00 | | 552 324.00 | 552 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 478.00 | 259 974.00 | 639 504.00 | 899 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 135 194.00 | 88 646.00 | | 135 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 949.00 | 46 548.00 | | 50 949.00 |
DL TOTAL (I) | 188 343.00 | 137 394.00 | | 188 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 267.00 | 59 813.00 | | 25 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 937.00 | 33 862.00 | | 23 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 597.00 | 92 379.00 | | 129 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 356.00 | 114 727.00 | | 126 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 874.00 | 151 058.00 | | 104 874.00 |
EA Autres dettes | 41 126.00 | 15 686.00 | | 41 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 160.00 | 467 527.00 | | 451 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 504.00 | 604 921.00 | | 639 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 372.00 | 349 880.00 | | 318 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 053.00 | | 1 436 053.00 | 1 436 053.00 |
FG Production vendue services | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 963.00 | | 1 444 963.00 | 1 444 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 143.00 | |
GE Autres charges | | | 56 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 26 111.00 | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 26 111.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | -25 611.00 | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 395.00 | 13 321.00 | | 13 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 949.00 | 46 548.00 | | 50 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 198.00 | 25 621.00 | | 69 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 357.00 | 126 357.00 | | 126 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 126.00 | 41 126.00 | | 41 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
UX Autres créances clients | 114 094.00 | | | 114 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 61 784.00 | | | 61 784.00 |
VC Groupe et associés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 268.00 | 22 077.00 | 3 191.00 | 25 268.00 |
VI Groupe et associés | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 320.00 | 234 320.00 | | 234 320.00 |
VW T.V.A. | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 564.00 | 318 373.00 | 3 191.00 | 321 564.00 |