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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 1 511.00 | 339.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 809.00 | 2 111.00 | 76 698.00 | 78 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 088.00 | | 175 088.00 | 175 088.00 |
BZ Autres créances | 204 777.00 | | 204 777.00 | 204 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 228.00 | | 120 228.00 | 120 228.00 |
CF Disponibilités | 43 913.00 | | 43 913.00 | 43 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 720.00 | | 547 720.00 | 547 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 530.00 | 2 111.00 | 624 419.00 | 626 530.00 |
CU Autres participations | 75 049.00 | | 75 049.00 | 75 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 708.00 | 81 015.00 | | 176 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 633.00 | 95 693.00 | | 11 633.00 |
DL TOTAL (I) | 243 342.00 | 231 708.00 | | 243 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 173.00 | 226 974.00 | | 79 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 448.00 | 207 100.00 | | 148 448.00 |
EA Autres dettes | 142 615.00 | 51 620.00 | | 142 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 077.00 | 485 695.00 | | 381 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 419.00 | 717 403.00 | | 624 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 077.00 | 460 695.00 | | 381 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 617.00 | | 1 199 617.00 | 1 199 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 617.00 | | 1 199 617.00 | 1 199 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 5 000.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 976.00 | 47 147.00 | | 7 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 233.00 | 1 713 480.00 | | 1 200 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 599.00 | 1 617 787.00 | | 1 188 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 633.00 | 95 693.00 | | 11 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 245.00 | | 565.00 | 78 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285.00 | | 565.00 | 1 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 360.00 | | | 76 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885.00 | 226.00 | | 1 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285.00 | 226.00 | | 1 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 173.00 | 79 173.00 | | 79 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 615.00 | 142 615.00 | | 142 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 175 088.00 | | | 175 088.00 |
VB T. V. A. | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
VC Groupe et associés | 72 506.00 | | | 72 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
VP Divers | 619.00 | | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 889.00 | 383 579.00 | 1 310.00 | 384 889.00 |
VW T.V.A. | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 077.00 | 381 077.00 | | 381 077.00 |