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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 326.00 | 2 172.00 | 154.00 | 2 326.00 |
AH Fonds commercial | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
AP Constructions | 47 516.00 | 13 615.00 | 33 900.00 | 47 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 771.00 | 94 384.00 | 38 388.00 | 132 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 038.00 | 56 112.00 | 69 926.00 | 126 038.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 859.00 | 166 283.00 | 196 576.00 | 362 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 777.00 | | 41 777.00 | 41 777.00 |
BP En cours de production de services | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 874.00 | 33 668.00 | 201 206.00 | 234 874.00 |
BZ Autres créances | 111 395.00 | | 111 395.00 | 111 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CF Disponibilités | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 245.00 | 33 668.00 | 404 577.00 | 438 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 104.00 | 199 951.00 | 601 153.00 | 801 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 135 585.00 | 101 444.00 | | 135 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 069.00 | 41 141.00 | | -52 069.00 |
DL TOTAL (I) | 149 516.00 | 208 585.00 | | 149 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 403.00 | 137 009.00 | | 120 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 056.00 | 16 653.00 | | 22 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 142.00 | 171 797.00 | | 173 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 711.00 | 128 726.00 | | 95 711.00 |
EA Autres dettes | 40 324.00 | 36 508.00 | | 40 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 637.00 | 490 694.00 | | 451 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 153.00 | 699 279.00 | | 601 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 256.00 | 420 399.00 | | 401 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 000.00 | 30 940.00 | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 063.00 | 37 422.00 | 5 202.00 | 134 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 717.00 | 36 596.00 | 5 202.00 | 132 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 142.00 | 173 142.00 | | 173 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 413.00 | 378 413.00 | | 378 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 637.00 | 401 256.00 | 50 381.00 | 451 637.00 |