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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 708.00 | 228 908.00 | 2 800.00 | 231 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 758.00 | 156 758.00 | | 156 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 466.00 | 385 666.00 | 2 800.00 | 388 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 791.00 | | 593 791.00 | 593 791.00 |
BZ Autres créances | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CF Disponibilités | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 357.00 | | 613 357.00 | 613 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 823.00 | 385 666.00 | 616 157.00 | 1 001 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 244.00 | | | -3 244.00 |
DL TOTAL (I) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 292.00 | | | 298 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 703.00 | | | 204 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 480.00 | | | 105 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 475.00 | | | 608 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 157.00 | | | 616 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 183.00 | | | 310 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FD Production vendue biens | | | 67 950.00 | |
FG Production vendue services | 78 362.00 | | 78 362.00 | 78 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 362.00 | | 144 362.00 | 144 362.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 171.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 393.00 | | | 158 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 637.00 | | | 161 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 244.00 | | | -3 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 466.00 | | | 402 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 388 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 388 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 466.00 | | | 402 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 703.00 | 204 703.00 | | 204 703.00 |
UX Autres créances clients | 593 791.00 | | | 593 791.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VI Groupe et associés | 298 292.00 | | | 298 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 853.00 | 597 853.00 | | 597 853.00 |
VW T.V.A. | 105 480.00 | 105 480.00 | | 105 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 475.00 | 310 183.00 | | 608 475.00 |