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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 944.00 | 2 551.00 | 393.00 | 2 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 890.00 | 5 058.00 | 773 831.00 | 778 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BZ Autres créances | 73 850.00 | | 73 850.00 | 73 850.00 |
CF Disponibilités | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 773.00 | | 91 773.00 | 91 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 664.00 | 5 058.00 | 865 605.00 | 870 664.00 |
CU Autres participations | 773 418.00 | | 773 418.00 | 773 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 442 509.00 | | | 442 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 344.00 | | | 99 344.00 |
DK Provisions réglementées | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
DL TOTAL (I) | 586 812.00 | | | 586 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 879.00 | | | 96 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 524.00 | | | 176 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645.00 | | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 792.00 | | | 278 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 605.00 | | | 865 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 792.00 | | | 278 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -101.00 | | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 053.00 | | | 189 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 708.00 | | | 89 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 344.00 | | | 99 344.00 |