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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 051.00 | 5 844.00 | 206.00 | 6 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 347 174.00 | | 347 174.00 | 347 174.00 |
CF Disponibilités | 390 032.00 | | 390 032.00 | 390 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 207.00 | | 737 207.00 | 737 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 257.00 | 5 844.00 | 737 413.00 | 743 257.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 455 360.00 | 285 098.00 | | 455 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417.00 | 170 264.00 | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 466 777.00 | 466 360.00 | | 466 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 194 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 345.00 | 170 290.00 | | 259 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 813.00 | 192 294.00 | | 8 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 478.00 | 98 705.00 | | 2 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 636.00 | 655 656.00 | | 270 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 413.00 | 1 122 015.00 | | 737 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 636.00 | 537 954.00 | | 270 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 917.00 | 8 052.00 | | 1 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 858 052.00 | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 2 077.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 516 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 518 832.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 849.00 | 339 220.00 | | 1 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 69 776.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 451.00 | 2 415 823.00 | | 8 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 034.00 | 2 245 559.00 | | 8 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417.00 | 170 264.00 | | 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 746.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 243.00 | 601.00 | | 5 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | 601.00 | | 5 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VC Groupe et associés | 322 108.00 | | | 322 108.00 |
VI Groupe et associés | 259 345.00 | 259 345.00 | | 259 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 367.00 | | | 194 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 174.00 | 347 174.00 | | 347 174.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 636.00 | 270 636.00 | | 270 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | 5 748.00 | | 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 247.00 | 16 972.00 | | 6 247.00 |
ST Autres comptes | 3 091.00 | 162 947.00 | | 3 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 49 773.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 206.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 359.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 87.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 355.00 | 5 835.00 | | 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 124.00 | 147 357.00 | | 1 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 972.00 | 166 071.00 | | 1 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 337.00 | 231 260.00 | | 9 337.00 |