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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 334.00 | 158 043.00 | 33 291.00 | 191 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 459.00 | 55 367.00 | 50 092.00 | 105 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 926.00 | 213 710.00 | 381 216.00 | 594 926.00 |
BT Marchandises | 129 846.00 | | 129 846.00 | 129 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BZ Autres créances | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
CF Disponibilités | 98 292.00 | | 98 292.00 | 98 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 774.00 | | 303 774.00 | 303 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 700.00 | 213 710.00 | 684 990.00 | 898 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 146 808.00 | 119 332.00 | | 146 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 375.00 | 27 476.00 | | 30 375.00 |
DL TOTAL (I) | 370 783.00 | 340 408.00 | | 370 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 602.00 | 32 498.00 | | 20 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 273.00 | 42 527.00 | | 36 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 917.00 | 175 626.00 | | 198 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 415.00 | 68 881.00 | | 58 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 207.00 | 321 539.00 | | 314 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 990.00 | 661 947.00 | | 684 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 368.00 | | | 594 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 234.00 | | | 296 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 293.00 | 35 417.00 | | 178 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 993.00 | 35 417.00 | | 177 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 917.00 | 198 917.00 | | 198 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
UX Autres créances clients | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 602.00 | 5 540.00 | 15 062.00 | 20 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 121.00 | 55 287.00 | 7 833.00 | 63 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 207.00 | 299 145.00 | 15 062.00 | 314 207.00 |