| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 079.00 | 99 964.00 | 106 115.00 | 206 079.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 679.00 | | 1 600 679.00 | 1 600 679.00 |
AN Terrains | 1 989 499.00 | 48 738.00 | 1 940 761.00 | 1 989 499.00 |
AP Constructions | 15 620 591.00 | 7 497 638.00 | 8 122 953.00 | 15 620 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 386.00 | 780 059.00 | 357 326.00 | 1 137 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 645 766.00 | 4 689 874.00 | 1 955 891.00 | 6 645 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277 102.00 | | 277 102.00 | 277 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 197.00 | | 196 197.00 | 196 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 096 667.00 | 13 116 273.00 | 16 980 394.00 | 30 096 667.00 |
BT Marchandises | 31 583 833.00 | | 31 583 833.00 | 31 583 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 993 190.00 | 2 042 519.00 | 24 950 671.00 | 26 993 190.00 |
BZ Autres créances | 12 874 972.00 | | 12 874 972.00 | 12 874 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 779.00 | 4 893.00 | 1 887.00 | 6 779.00 |
CF Disponibilités | 3 156 416.00 | | 3 156 416.00 | 3 156 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646 719.00 | | 646 719.00 | 646 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 261 910.00 | 2 047 411.00 | 73 214 499.00 | 75 261 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 358 577.00 | 15 163 685.00 | 90 194 893.00 | 105 358 577.00 |
CU Autres participations | 2 398 979.00 | | 2 398 979.00 | 2 398 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 32 701 888.00 | 31 901 243.00 | | 32 701 888.00 |
DH Report à nouveau | 4 299 961.00 | 4 299 961.00 | | 4 299 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 624.00 | 928 217.00 | | 1 577 624.00 |
DL TOTAL (I) | 41 879 474.00 | 40 429 422.00 | | 41 879 474.00 |
DP Provisions pour risques | 477 586.00 | 413 351.00 | | 477 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 586.00 | 413 351.00 | | 477 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 508 657.00 | 6 170 854.00 | | 5 508 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794 604.00 | 2 989 867.00 | | 3 794 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 554 416.00 | 28 870 256.00 | | 29 554 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 699 068.00 | 8 106 013.00 | | 7 699 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 554.00 | 12 732.00 | | 13 554.00 |
EA Autres dettes | 1 032 834.00 | 1 084 308.00 | | 1 032 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 701.00 | 77 551.00 | | 234 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 837 833.00 | 47 311 580.00 | | 47 837 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 194 893.00 | 88 154 353.00 | | 90 194 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 786.00 | 13 598.00 | | 16 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 454 359.00 | 4 220 434.00 | 188 674 793.00 | 184 454 359.00 |
FG Production vendue services | 1 302 136.00 | 238.00 | 1 302 374.00 | 1 302 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 756 495.00 | 4 220 672.00 | 189 977 167.00 | 185 756 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 225 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 833 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 853 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 721 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 430 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 382 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 937 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 477 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 843 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 843.00 | 30 752.00 | | 36 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | 31 895.00 | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 443.00 | 62 647.00 | | 45 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 2 648.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711.00 | 10 573.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | 13 221.00 | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 372.00 | 49 426.00 | | 44 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 284.00 | -309 997.00 | | -15 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 743 069.00 | 188 094 751.00 | | 192 743 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 165 445.00 | 187 166 534.00 | | 191 165 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 624.00 | 928 217.00 | | 1 577 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 663.00 | 175 995.00 | | 127 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 110 766.00 | | 2 061 356.00 | 29 110 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 872 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 074 679.00 | 776.00 | 30 096 667.00 | 1 074 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 679.00 | 776.00 | 25 417 632.00 | 1 074 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688 267.00 | | 118 490.00 | 1 688 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 550 230.00 | | 1 942 857.00 | 24 550 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872 269.00 | | 9.00 | 2 872 269.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 074 679.00 | | | 1 074 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 889 641.00 | 1 227 325.00 | 693.00 | 11 889 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 120.00 | 39 843.00 | | 60 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 829 520.00 | 1 187 482.00 | 693.00 | 11 829 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 351.00 | 477 586.00 | 413 351.00 | 413 351.00 |
6T Sur comptes clients | 1 604 708.00 | 1 937 519.00 | 1 499 708.00 | 1 604 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 943.00 | | 50.00 | 4 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 609 650.00 | 1 937 519.00 | 1 499 758.00 | 1 609 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 023 002.00 | 2 415 105.00 | 1 913 109.00 | 2 023 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 415 105.00 | 1 913 059.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628 527.00 | 628 527.00 | | 628 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 554 416.00 | 29 554 416.00 | | 29 554 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 089 504.00 | 2 089 504.00 | | 2 089 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 349 969.00 | 2 349 969.00 | | 2 349 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 834.00 | 1 032 834.00 | | 1 032 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 701.00 | 234 701.00 | | 234 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 197.00 | | | 196 197.00 |
UX Autres créances clients | 24 085 176.00 | | | 24 085 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 908 013.00 | | | 2 908 013.00 |
VB T. V. A. | 1 097 725.00 | | | 1 097 725.00 |
VC Groupe et associés | 765 453.00 | | | 765 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 491 871.00 | 944 740.00 | 2 363 580.00 | 5 491 871.00 |
VI Groupe et associés | 3 166 077.00 | 3 166 077.00 | | 3 166 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 555.00 | | | 375 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039 992.00 | | | 1 039 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 036 612.00 | | | 3 036 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 012.00 | 364 012.00 | | 364 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 947 477.00 | | | 7 947 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646 719.00 | | | 646 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 711 079.00 | 40 514 882.00 | 196 197.00 | 40 711 079.00 |
VW T.V.A. | 2 895 583.00 | 2 895 583.00 | | 2 895 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 837 833.00 | 43 290 702.00 | 2 363 580.00 | 47 837 833.00 |