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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 640.00 | 194 683.00 | 216 957.00 | 411 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 412.00 | 5 842.00 | 16 569.00 | 22 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 010.00 | 220 483.00 | 283 526.00 | 504 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 746.00 | 39 953.00 | 388 792.00 | 428 746.00 |
BZ Autres créances | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
CF Disponibilités | 654 847.00 | | 654 847.00 | 654 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 432.00 | 39 953.00 | 1 089 478.00 | 1 129 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 442.00 | 260 437.00 | 1 373 005.00 | 1 633 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 292.00 | 2 493.00 | | 22 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 158.00 | 279 665.00 | | 115 158.00 |
DL TOTAL (I) | 412 450.00 | 557 159.00 | | 412 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 636.00 | | | 315 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 625.00 | 798 796.00 | | 301 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 350.00 | 85 271.00 | | 28 350.00 |
EA Autres dettes | 14 944.00 | 4 143.00 | | 14 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 555.00 | 938 209.00 | | 960 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 005.00 | 1 495 368.00 | | 1 373 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 555.00 | 938 209.00 | | 960 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 919 921.00 | | 1 919 921.00 | 1 919 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 921.00 | | 1 919 921.00 | 1 919 921.00 |
FM Production stockée | | | 4 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 781.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | 14 488.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 549.00 | 126 492.00 | | 43 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 649.00 | 2 954 021.00 | | 1 933 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 490.00 | 2 674 355.00 | | 1 818 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 158.00 | 279 665.00 | | 115 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 829.00 | | 45 181.00 | 458 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 958.00 | | | 69 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 871.00 | | 45 181.00 | 388 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 998.00 | 101 485.00 | | 118 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 040.00 | 101 485.00 | | 99 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 172.00 | 24 781.00 | | 15 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 172.00 | 24 781.00 | | 15 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 172.00 | 24 781.00 | | 15 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 625.00 | 301 625.00 | | 301 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 741.00 | 65 741.00 | | 65 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
UX Autres créances clients | 380 802.00 | | | 380 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 944.00 | | | 47 944.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 636.00 | 315 636.00 | | 315 636.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 735.00 | 462 735.00 | | 462 735.00 |
VW T.V.A. | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 555.00 | 960 555.00 | | 960 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 686.00 | 7 141.00 | | 7 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 726.00 | 6 570.00 | | 2 726.00 |
ST Autres comptes | 346 596.00 | 433 360.00 | | 346 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 126.00 | 43 560.00 | | 56 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 304 163.00 | 622 410.00 | | 304 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 375.00 | 47 955.00 | | 21 375.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 799.00 | 1 736.00 | | 3 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 686.00 | 7 141.00 | | 7 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 874.00 | 439 663.00 | | 346 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 788.00 | 432 669.00 | | 299 788.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 324.00 | 1 153 855.00 | | 732 324.00 |