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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 709.00 | 3 461.00 | 1 248.00 | 4 709.00 |
040 Immobilisations financières | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 982.00 | 3 461.00 | 117 520.00 | 120 982.00 |
060 Stock marchandises | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
072 Créances – Autres | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
084 Disponibilités | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
110 Total général Actif | 158 819.00 | 3 461.00 | 155 358.00 | 158 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 496.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 518.00 | 218 828.00 | | 214 518.00 |
230 Autres produits | 1 264.00 | 514.00 | | 1 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 782.00 | 219 342.00 | | 215 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 646.00 | 67 220.00 | | 62 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 790.00 | 250.00 | | -8 790.00 |
242 Autres charges externes. | 49 362.00 | 54 981.00 | | 49 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 462.00 | 3 016.00 | | 5 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 437.00 | 54 618.00 | | 64 437.00 |
252 Charges sociales | 18 532.00 | 14 284.00 | | 18 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 260.00 | 1 071.00 | | 260.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 971.00 | 195 440.00 | | 191 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 811.00 | 23 901.00 | | 23 811.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 214.00 | 2 096.00 | | 1 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 2 916.00 | | 3 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 017.00 | 18 908.00 | | 19 017.00 |