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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 488.00 | 14 766.00 | 9 722.00 | 24 488.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 655.00 | 40 851.00 | 4 804.00 | 45 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 996.00 | 86 238.00 | 165 758.00 | 251 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 338.00 | 141 855.00 | 191 483.00 | 333 338.00 |
BP En cours de production de services | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BT Marchandises | 122 600.00 | 8 829.00 | 113 770.00 | 122 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 650.00 | 8 205.00 | 181 444.00 | 189 650.00 |
BZ Autres créances | 59 583.00 | | 59 583.00 | 59 583.00 |
CF Disponibilités | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 605.00 | 17 035.00 | 383 570.00 | 400 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 582.00 | 158 890.00 | 577 692.00 | 736 582.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DH Report à nouveau | -38 291.00 | | | -38 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 265.00 | -38 291.00 | | -40 265.00 |
DL TOTAL (I) | -58 278.00 | -18 013.00 | | -58 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 969.00 | 178 721.00 | | 132 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 659.00 | 144 871.00 | | 167 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 239.00 | 207 697.00 | | 178 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 946.00 | 62 833.00 | | 50 946.00 |
EA Autres dettes | 106 156.00 | 93 616.00 | | 106 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 970.00 | 687 737.00 | | 635 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 692.00 | 669 725.00 | | 577 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 866.00 | 554 808.00 | | 549 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 222.00 | | 8 117.00 | 325 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 879.00 | | 8 117.00 | 243 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 886.00 | 36 969.00 | | 104 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 869.00 | 4 898.00 | | 9 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 817.00 | 5 034.00 | | 35 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 200.00 | 27 038.00 | | 59 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 064.00 | | 2 235.00 | 11 064.00 |
6T Sur comptes clients | 5 991.00 | 2 214.00 | | 5 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 056.00 | 2 214.00 | 2 235.00 | 17 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 056.00 | 2 214.00 | 2 235.00 | 17 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 214.00 | 2 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 239.00 | 178 239.00 | | 178 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 156.00 | 106 156.00 | | 106 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 174 002.00 | | | 174 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 969.00 | 46 866.00 | 86 103.00 | 132 969.00 |
VI Groupe et associés | 167 659.00 | 167 659.00 | | 167 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VP Divers | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 247.00 | 255 047.00 | 11 200.00 | 266 247.00 |
VW T.V.A. | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 970.00 | 549 866.00 | 86 103.00 | 635 970.00 |