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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 275.00 | 125.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 038.00 | 7 628.00 | 22 410.00 | 30 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 148.00 | 8 453.00 | 862 695.00 | 871 148.00 |
BT Marchandises | 88 201.00 | | 88 201.00 | 88 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
BZ Autres créances | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
CF Disponibilités | 114 556.00 | | 114 556.00 | 114 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 398.00 | | 256 398.00 | 256 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 545.00 | 8 453.00 | 1 119 092.00 | 1 127 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 349.00 | | | 124 349.00 |
DH Report à nouveau | | -1 672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 964.00 | 126 771.00 | | 99 964.00 |
DL TOTAL (I) | 232 563.00 | 132 599.00 | | 232 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 153.00 | 793 643.00 | | 740 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 4 680.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 692.00 | 101 569.00 | | 116 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 121.00 | 69 646.00 | | 28 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 529.00 | 969 538.00 | | 886 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 092.00 | 1 102 137.00 | | 1 119 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 436.00 | 252 495.00 | | 231 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 518.00 | | 9 630.00 | 861 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 550.00 | | | 840 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 808.00 | | 9 630.00 | 20 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 109.00 | 4 344.00 | | 4 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559.00 | 4 344.00 | | 3 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 692.00 | 116 692.00 | | 116 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 810.00 | 84 717.00 | 310 897.00 | 739 810.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
VP Divers | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
VW T.V.A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 529.00 | 231 436.00 | 310 897.00 | 886 529.00 |