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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 187 013.00 | 161 093.00 | 25 919.00 | 187 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 914.00 | 61 071.00 | 24 843.00 | 85 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 404.00 | 43 301.00 | 4 102.00 | 47 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 564.00 | 265 466.00 | 155 098.00 | 420 564.00 |
BT Marchandises | 95 086.00 | | 95 086.00 | 95 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
BZ Autres créances | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CF Disponibilités | 58 241.00 | | 58 241.00 | 58 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 152.00 | | 239 152.00 | 239 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 716.00 | 265 466.00 | 394 250.00 | 659 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232.00 | | | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 632.00 | | | 127 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
DL TOTAL (I) | 162 726.00 | | | 162 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 725.00 | | | 147 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 524.00 | | | 231 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 250.00 | | | 394 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 517.00 | | | 215 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 167.00 | | 907 167.00 | 907 167.00 |
FG Production vendue services | 222 777.00 | | 222 777.00 | 222 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 944.00 | | 1 129 944.00 | 1 129 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 867.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162.00 | | | 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | | | 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915.00 | | | 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 980.00 | | | 1 130 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 271.00 | | | 1 104 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 900.00 | | 8 570.00 | 414 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 906.00 | 420 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 906.00 | 320 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 667.00 | | 8 570.00 | 314 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 504.00 | 12 867.00 | 2 906.00 | 255 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 504.00 | 12 867.00 | 2 906.00 | 255 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 725.00 | 147 725.00 | | 147 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 915.00 | 18 908.00 | 16 007.00 | 34 915.00 |
VI Groupe et associés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 057.00 | 86 057.00 | | 86 057.00 |
VW T.V.A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 524.00 | 215 517.00 | 16 007.00 | 231 524.00 |