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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 833.00 | 1 805.00 | 4 028.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 840.00 | 1 805.00 | 4 035.00 | 5 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 139.00 | 24 238.00 | 365 901.00 | 390 139.00 |
BZ Autres créances | 44 116.00 | | 44 116.00 | 44 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 992.00 | 24 238.00 | 661 754.00 | 685 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 832.00 | 26 043.00 | 665 789.00 | 691 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 52 782.00 | 49 488.00 | | 52 782.00 |
DH Report à nouveau | | -6 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 806.00 | 60 198.00 | | 51 806.00 |
DK Provisions réglementées | | 50.00 | | |
DL TOTAL (I) | 176 088.00 | 174 333.00 | | 176 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 378.00 | 6 904.00 | | 8 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 378.00 | 6 904.00 | | 8 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 923.00 | 21 350.00 | | 7 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 000.00 | 197 000.00 | | 218 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 941.00 | 107 613.00 | | 101 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 721.00 | 110 981.00 | | 138 721.00 |
EA Autres dettes | | 601.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 323.00 | 437 545.00 | | 481 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 789.00 | 618 781.00 | | 665 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 323.00 | 429 630.00 | | 481 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 174.00 | 5 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 174.00 | 5 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 150.00 | 583.00 | 12 928.00 | 14 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 150.00 | 583.00 | 12 928.00 | 14 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 941.00 | 101 941.00 | | 101 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
UX Autres créances clients | 390 139.00 | | | 390 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VB T. V. A. | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VI Groupe et associés | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 584.00 | 437 584.00 | | 437 584.00 |
VW T.V.A. | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 323.00 | 481 323.00 | | 481 323.00 |