| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 980.00 | 1 902.00 | 67 078.00 | 68 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 378 989.00 | 3 097 037.00 | 1 281 952.00 | 4 378 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 204.00 | 175 255.00 | 1 495 950.00 | 1 671 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 736 525.00 | | 1 736 525.00 | 1 736 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 856 059.00 | 3 274 194.00 | 4 581 864.00 | 7 856 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 956.00 | | 53 956.00 | 53 956.00 |
BT Marchandises | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 797.00 | 335.00 | 44 461.00 | 44 797.00 |
BZ Autres créances | 525 120.00 | | 525 120.00 | 525 120.00 |
CF Disponibilités | 428 359.00 | | 428 359.00 | 428 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 636.00 | 335.00 | 1 070 300.00 | 1 070 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 926 694.00 | 3 274 530.00 | 5 652 165.00 | 8 926 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 143.00 | 62 034.00 | | 47 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592 042.00 | 1 725 110.00 | | 1 592 042.00 |
DK Provisions réglementées | -191.00 | 624.00 | | -191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 994.00 | 1 919 767.00 | | 1 770 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 862.00 | 36 967.00 | | 32 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 862.00 | 36 967.00 | | 32 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 568.00 | 53 491.00 | | 38 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 754.00 | 28 485.00 | | 29 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 333.00 | 278 858.00 | | 436 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 308 211.00 | 2 272 327.00 | | 2 308 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 461.00 | 247 819.00 | | 214 461.00 |
EA Autres dettes | 820 980.00 | 162 949.00 | | 820 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 848 308.00 | 3 043 929.00 | | 3 848 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 652 165.00 | 5 000 663.00 | | 5 652 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
FG Production vendue services | 8 605 420.00 | | 8 605 420.00 | 8 605 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 607 601.00 | | 8 607 601.00 | 8 607 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 834 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 358 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 336 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 498 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 495 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 917.00 | 1 900.00 | | 49 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 505.00 | 47 158.00 | | 191 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 815.00 | 274.00 | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 237.00 | 49 332.00 | | 242 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 40.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 141.00 | 45 947.00 | | 186 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 519.00 | 2 125.00 | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 151.00 | 48 111.00 | | 188 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 086.00 | 1 220.00 | | 54 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 297.00 | 270 402.00 | | 235 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721 969.00 | 824 479.00 | | 721 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 076 654.00 | 9 238 100.00 | | 9 076 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 484 612.00 | 7 512 991.00 | | 7 484 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592 042.00 | 1 725 110.00 | | 1 592 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095 729.00 | | 4 163 853.00 | 4 095 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 722.00 | 399 801.00 | 7 856 059.00 | 3 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 722.00 | 399 801.00 | 7 786 719.00 | 3 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 438.00 | | 542.00 | 68 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 027 066.00 | | 4 163 176.00 | 4 027 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 135.00 | 225.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926 280.00 | 560 052.00 | 212 137.00 | 2 926 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 839.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925 216.00 | 559 213.00 | 212 137.00 | 2 925 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 624.00 | | 815.00 | 624.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 967.00 | | 4 105.00 | 36 967.00 |
6T Sur comptes clients | 335.00 | | | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335.00 | | | 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 926.00 | | 4 920.00 | 37 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 333.00 | 436 333.00 | | 436 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 876.00 | 571 876.00 | | 571 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 881.00 | 354 881.00 | | 354 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 461.00 | 214 461.00 | | 214 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VB T. V. A. | 63 416.00 | | | 63 416.00 |
VC Groupe et associés | 295 391.00 | | | 295 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
VI Groupe et associés | 767 297.00 | 767 297.00 | | 767 297.00 |
VP Divers | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367 448.00 | 1 367 448.00 | | 1 367 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 397.00 | | | 102 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 903.00 | 585 903.00 | | 585 903.00 |
VW T.V.A. | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 554.00 | 3 818 554.00 | | 3 818 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |