| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 927.00 | 1 829.00 | 342 097.00 | 343 927.00 |
BZ Autres créances | 61 559.00 | | 61 559.00 | 61 559.00 |
CF Disponibilités | 585 140.00 | | 585 140.00 | 585 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 699.00 | | 646 699.00 | 646 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 625.00 | 1 829.00 | 988 796.00 | 990 625.00 |
CU Autres participations | 342 097.00 | | 342 097.00 | 342 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 280.00 | 40 000.00 | | 15 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 840 312.00 | 4 123 845.00 | | 840 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 610.00 | 90 747.00 | | -23 610.00 |
DL TOTAL (I) | 835 982.00 | 4 258 592.00 | | 835 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 085.00 | 102 447.00 | | 145 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 729.00 | 5 832.00 | | 7 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 814.00 | 108 279.00 | | 152 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 796.00 | 4 366 871.00 | | 988 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 814.00 | 108 279.00 | | 152 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | 134.00 | | -1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 213.00 | 99 376.00 | | 7 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 823.00 | 8 628.00 | | 30 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 610.00 | 90 747.00 | | -23 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 927.00 | | | 343 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 097.00 | | | 342 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VI Groupe et associés | 145 085.00 | 145 085.00 | | 145 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 489.00 | | | 61 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 559.00 | 61 559.00 | | 61 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 814.00 | 152 814.00 | | 152 814.00 |