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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 636.00 | 68 451.00 | 65 185.00 | 133 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 181.00 | 73 894.00 | 7 286.00 | 81 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 878.00 | 142 346.00 | 122 531.00 | 264 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 442.00 | 4 211.00 | 99 230.00 | 103 442.00 |
BZ Autres créances | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
CF Disponibilités | 183 220.00 | | 183 220.00 | 183 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 061.00 | 4 211.00 | 312 849.00 | 317 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 939.00 | 146 558.00 | 435 381.00 | 581 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 387.00 | | | 189 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
DL TOTAL (I) | 269 027.00 | | | 269 027.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 456.00 | | | 56 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 353.00 | | | 151 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 381.00 | | | 435 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 528.00 | | | 128 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 775.00 | | 32 985.00 | 235 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 883.00 | 264 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 883.00 | 214 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 715.00 | | 32 985.00 | 185 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 016.00 | 22 214.00 | 3 883.00 | 124 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 016.00 | 22 214.00 | 3 883.00 | 124 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 063.00 | 14 238.00 | 22 825.00 | 37 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 901.00 | 133 841.00 | 60.00 | 133 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 354.00 | 128 529.00 | 22 825.00 | 151 354.00 |