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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 390.00 | 455 892.00 | 16 498.00 | 472 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 319.00 | 36 125.00 | 2 194.00 | 38 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 511 820.00 | 492 016.00 | 19 803.00 | 511 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 818.00 | 2 780.00 | 394 038.00 | 396 818.00 |
BZ Autres créances | 151 236.00 | | 151 236.00 | 151 236.00 |
CF Disponibilités | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 734.00 | 2 780.00 | 596 954.00 | 599 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 554.00 | 494 796.00 | 616 758.00 | 1 111 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
DG Autres réserves | 193 666.00 | 193 666.00 | | 193 666.00 |
DH Report à nouveau | -459 372.00 | -131 231.00 | | -459 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 820.00 | -328 140.00 | | 80 820.00 |
DL TOTAL (I) | -107 915.00 | -188 734.00 | | -107 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 933.00 | 118 201.00 | | 62 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 860.00 | 294 276.00 | | 229 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 386.00 | 286 170.00 | | 330 386.00 |
EA Autres dettes | 71 403.00 | 1 776.00 | | 71 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 672.00 | 701 780.00 | | 724 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 758.00 | 513 046.00 | | 616 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 174.00 | 638 829.00 | | 719 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 410.00 | | 4 644.00 | 510 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 727.00 | 508.00 | 511 820.00 | 2 727.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507.00 | 511 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 683.00 | | 4 644.00 | 507 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 087.00 | 9 258.00 | 328.00 | 483 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 087.00 | 9 258.00 | 328.00 | 483 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 860.00 | 229 860.00 | | 229 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 872.00 | 92 872.00 | | 92 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 370.00 | 168 370.00 | | 168 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 403.00 | 71 403.00 | | 71 403.00 |
UX Autres créances clients | 393 524.00 | | | 393 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VB T. V. A. | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 933.00 | 57 435.00 | 5 498.00 | 62 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 267.00 | | | 55 267.00 |
VP Divers | 98 061.00 | | | 98 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 053.00 | 548 053.00 | | 548 053.00 |
VW T.V.A. | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 940.00 | 690 442.00 | 5 498.00 | 695 940.00 |