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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 059.00 | 61 673.00 | 10 385.00 | 72 059.00 |
AH Fonds commercial | 366 352.00 | 42 912.00 | 323 440.00 | 366 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723.00 | 715.00 | 8.00 | 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 389.00 | 139 882.00 | 231 507.00 | 371 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 786.00 | 245 182.00 | 594 604.00 | 839 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 181.00 | 69 733.00 | 949 447.00 | 1 019 181.00 |
BZ Autres créances | 103 355.00 | | 103 355.00 | 103 355.00 |
CF Disponibilités | 81 582.00 | | 81 582.00 | 81 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 395.00 | 69 733.00 | 1 173 662.00 | 1 243 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 182.00 | 314 915.00 | 1 768 266.00 | 2 083 182.00 |
CU Autres participations | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 720.00 | 15 245.00 | | 25 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 618.00 | | | 118 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 318 341.00 | 323 485.00 | | 318 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 133.00 | 220 971.00 | | 265 133.00 |
DL TOTAL (I) | 729 337.00 | 561 226.00 | | 729 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 414.00 | 93 887.00 | | 71 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 418.00 | 200 767.00 | | 3 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 556.00 | 123 888.00 | | 152 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 853.00 | 434 786.00 | | 542 853.00 |
EA Autres dettes | 6 253.00 | 10 651.00 | | 6 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 436.00 | 177 089.00 | | 262 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 930.00 | 1 041 069.00 | | 1 038 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 266.00 | 1 602 294.00 | | 1 768 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 847.00 | 978 177.00 | | 1 002 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 983 633.00 | 4 621.00 | 2 988 254.00 | 2 983 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 633.00 | 4 621.00 | 2 988 254.00 | 2 983 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 186.00 | |
GE Autres charges | | | 15 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 494.00 | 25 387.00 | | 18 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 494.00 | 25 387.00 | | 18 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 494.00 | -25 387.00 | | -18 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 427.00 | 84 599.00 | | 101 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 841.00 | 2 597 236.00 | | 3 176 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 708.00 | 2 376 266.00 | | 2 911 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 133.00 | 220 971.00 | | 265 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 543.00 | | 116 243.00 | 723 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 746.00 | | 72 665.00 | 365 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 572.00 | | 38 540.00 | 333 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 225.00 | | 5 039.00 | 24 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 720.00 | 53 550.00 | | 148 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 873.00 | 11 800.00 | | 49 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 847.00 | 41 749.00 | | 98 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 42 912.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 749.00 | 51 186.00 | 23 202.00 | 41 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 749.00 | 94 098.00 | 23 202.00 | 41 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 749.00 | 94 098.00 | 23 202.00 | 41 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 186.00 | 23 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 556.00 | 152 556.00 | | 152 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 621.00 | 182 621.00 | | 182 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 787.00 | 135 787.00 | | 135 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 436.00 | 262 436.00 | | 262 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
UX Autres créances clients | 996 938.00 | | | 996 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
VB T. V. A. | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 878.00 | 28 795.00 | 36 083.00 | 64 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VI Groupe et associés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
VP Divers | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 722.00 | 1 161 813.00 | 26 909.00 | 1 188 722.00 |
VW T.V.A. | 191 743.00 | 191 743.00 | | 191 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 930.00 | 1 002 847.00 | 36 083.00 | 1 038 930.00 |