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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 572 845.00 | 1 541 100.00 | 1 031 745.00 | 2 572 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 911.00 | 324 759.00 | 386 152.00 | 710 911.00 |
AN Terrains | 1 374 072.00 | 232 683.00 | 1 141 389.00 | 1 374 072.00 |
AP Constructions | 7 900 210.00 | 5 083 913.00 | 2 816 297.00 | 7 900 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 867.00 | 129 975.00 | 121 892.00 | 251 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 733.00 | 177 643.00 | 1 097 090.00 | 1 274 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 512 272.00 | | 512 272.00 | 512 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 611 817.00 | 7 490 074.00 | 7 121 742.00 | 14 611 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 063.00 | 525 690.00 | 397 372.00 | 923 063.00 |
BZ Autres créances | 1 777 162.00 | | 1 777 162.00 | 1 777 162.00 |
CF Disponibilités | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 409.00 | 525 690.00 | 2 219 719.00 | 2 745 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 357 226.00 | 8 015 764.00 | 9 341 461.00 | 17 357 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 230.00 | 577 230.00 | | 577 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 494 253.00 | 5 494 253.00 | | 5 494 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 931.00 | 36 962.00 | | 48 931.00 |
DG Autres réserves | 1 231 852.00 | 1 004 439.00 | | 1 231 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 981.00 | 239 382.00 | | -63 981.00 |
DL TOTAL (I) | 7 288 285.00 | 7 352 267.00 | | 7 288 285.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 248.00 | 1 879 300.00 | | 1 429 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 234.00 | 1 116 161.00 | | 354 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 997.00 | 76 454.00 | | 163 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 903.00 | 229 269.00 | | 96 903.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 22 479.00 | | 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 077.00 | 7 912.00 | | 8 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 176.00 | 3 331 577.00 | | 2 053 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 341 461.00 | 10 783 844.00 | | 9 341 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 947.00 | 1 907 989.00 | | 929 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114 235.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 768 047.00 | | 1 768 047.00 | 1 768 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 047.00 | | 1 768 047.00 | 1 768 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 821.00 | 13 881.00 | | 27 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 148 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 821.00 | 162 144.00 | | 27 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 296.00 | 148 353.00 | | 17 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 524.00 | 13 790.00 | | 10 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 316.00 | 217 302.00 | | 188 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 236.00 | 2 083 066.00 | | 1 930 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 218.00 | 1 843 684.00 | | 1 994 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 981.00 | 239 382.00 | | -63 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 098 205.00 | | 513 611.00 | 14 098 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 611 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 740.00 | | 3 283 757.00 | 1 273 740.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 273 740.00 | | 11 313 157.00 | -1 273 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 557 497.00 | | | 4 557 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 525 805.00 | | 513 611.00 | 9 525 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 080 108.00 | 1 079 966.00 | | 5 080 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 979.00 | 319 879.00 | | 215 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 864 128.00 | 760 086.00 | | 4 864 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
6T Sur comptes clients | 558 011.00 | | 32 321.00 | 558 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 888 011.00 | | 32 321.00 | 1 888 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 988 011.00 | | 132 321.00 | 1 988 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 234.00 | 354 234.00 | | 354 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 997.00 | 163 997.00 | | 163 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 923 063.00 | | | 923 063.00 |
VB T. V. A. | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 229.00 | 306 000.00 | 879 921.00 | 1 429 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 895.00 | | | 334 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714 447.00 | | | 1 714 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 226.00 | 2 739 226.00 | | 2 739 226.00 |
VW T.V.A. | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 176.00 | 929 947.00 | 879 921.00 | 2 053 176.00 |