| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 009.00 | 36 019.00 | 1 990.00 | 38 009.00 |
AP Constructions | 237 983.00 | 218 293.00 | 19 690.00 | 237 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 207.00 | 577 694.00 | 46 513.00 | 624 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 328.00 | 231 006.00 | 44 322.00 | 275 328.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 797.00 | 1 067 862.00 | 134 935.00 | 1 202 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 306.00 | | 152 306.00 | 152 306.00 |
BN En cours de production de biens | 343 830.00 | | 343 830.00 | 343 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 796.00 | | 271 796.00 | 271 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 404.00 | 1 780.00 | 769 624.00 | 771 404.00 |
BZ Autres créances | 270 617.00 | 80 000.00 | 190 617.00 | 270 617.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 772.00 | | 72 772.00 | 72 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 793.00 | 81 780.00 | 1 842 013.00 | 1 923 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 590.00 | 1 149 642.00 | 1 976 947.00 | 3 126 590.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 488.00 | 107 630.00 | | 102 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 581.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 900.00 | 69 277.00 | | 79 900.00 |
DL TOTAL (I) | 732 388.00 | 731 488.00 | | 732 388.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 771.00 | 86 753.00 | | 107 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 771.00 | 86 753.00 | | 142 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 644.00 | 143 568.00 | | 106 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 781.00 | 15 896.00 | | 11 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 254.00 | 453 708.00 | | 550 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 529.00 | 184 784.00 | | 223 529.00 |
EA Autres dettes | 209 580.00 | 77 210.00 | | 209 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 101 788.00 | 875 167.00 | | 1 101 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 947.00 | 1 693 408.00 | | 1 976 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 007.00 | 846 118.00 | | 1 090 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 492.00 | 104 565.00 | | 93 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 390 828.00 | 1 881 628.00 | 4 272 456.00 | 2 390 828.00 |
FG Production vendue services | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 575.00 | 1 881 628.00 | 4 275 203.00 | 2 393 575.00 |
FM Production stockée | | | 32 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 411.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 449.00 | 12 932.00 | | 12 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 866.00 | 37 205.00 | | 16 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 106.00 | 37 205.00 | | 49 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 100.00 | 52 011.00 | | 44 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 116.00 | 18 028.00 | | 68 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 216.00 | 70 039.00 | | 112 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 110.00 | -32 834.00 | | -63 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 654.00 | 4 408 284.00 | | 4 369 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 376.00 | 4 358 703.00 | | 4 300 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 277.00 | 49 581.00 | | 69 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 508.00 | 27 017.00 | | 13 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 621.00 | | 54 562.00 | 1 184 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 385.00 | 1 202 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 385.00 | 1 137 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 122.00 | | | 56 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 342.00 | | 54 562.00 | 1 119 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 514.00 | 64 124.00 | 28 776.00 | 1 032 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 644.00 | 64 124.00 | 28 776.00 | 991 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 753.00 | 56 912.00 | 894.00 | 86 753.00 |
6T Sur comptes clients | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 780.00 | 30 000.00 | | 51 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 533.00 | 86 912.00 | 894.00 | 138 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 912.00 | 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 254.00 | 550 254.00 | | 550 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 290.00 | 95 290.00 | | 95 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 580.00 | 209 580.00 | | 209 580.00 |
UX Autres créances clients | 769 275.00 | | | 769 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 87 499.00 | | | 87 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 492.00 | 93 492.00 | | 93 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
VP Divers | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 772.00 | | | 72 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 792.00 | 1 114 792.00 | | 1 114 792.00 |
VW T.V.A. | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 007.00 | 1 090 007.00 | | 1 090 007.00 |