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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AH Fonds commercial | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 704.00 | 4 061.00 | 27 643.00 | 31 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
CF Disponibilités | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 785.00 | 4 061.00 | 54 724.00 | 58 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 622.00 | | | 61 622.00 |
DH Report à nouveau | -19 166.00 | | | -19 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DL TOTAL (I) | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 724.00 | | | 54 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516.00 | | | 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 822.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970.00 | 31 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148.00 | 1 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 932.00 | 277.00 | 1 148.00 | 4 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516.00 | | | 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 277.00 | 1 148.00 | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VW T.V.A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
ST Autres comptes | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | | | 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 760.00 | | | 29 760.00 |