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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 131.00 | 12 103.00 | 15 028.00 | 27 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 047.00 | 13 819.00 | 16 228.00 | 30 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 522.00 | 75 472.00 | 1 134 051.00 | 1 209 522.00 |
BZ Autres créances | 2 120 216.00 | | 2 120 216.00 | 2 120 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 57 189.00 | | 57 189.00 | 57 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 385.00 | 75 472.00 | 3 313 913.00 | 3 389 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 431.00 | 89 290.00 | 3 330 141.00 | 3 419 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 352.00 | | | 89 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 998.00 | | | 231 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
DG Autres réserves | 1 286 319.00 | | | 1 286 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 138.00 | | | 285 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 927.00 | | | 1 857 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 984.00 | | | 284 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 744.00 | | | 1 117 744.00 |
EA Autres dettes | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 214.00 | | | 1 472 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 141.00 | | | 3 330 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 843 009.00 | | 4 843 009.00 | 4 843 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 843 009.00 | | 4 843 009.00 | 4 843 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 083 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 184 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 930.00 | |
GE Autres charges | | | 52 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 686 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 066.00 | | | -18 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 159.00 | | | 77 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 120 518.00 | | | 5 120 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 380.00 | | | 4 835 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 138.00 | | | 285 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 672.00 | | | 87 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 770.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 625.00 | 30 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 1 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 366.00 | 27 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 778.00 | 2 406.00 | 23 366.00 | 34 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 062.00 | 2 406.00 | 23 366.00 | 33 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241 213.00 | 27 930.00 | 193 672.00 | 241 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 213.00 | 27 930.00 | 193 672.00 | 241 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 213.00 | 27 930.00 | 193 672.00 | 241 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 984.00 | 284 984.00 | | 284 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 397.00 | 362 397.00 | | 362 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 277.00 | 276 277.00 | | 276 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 170.00 | | | 1 120 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 352.00 | | | 89 352.00 |
VB T. V. A. | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
VC Groupe et associés | 1 961 302.00 | | | 1 961 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 548.00 | | | 94 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 236.00 | 126 236.00 | | 126 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 333 379.00 | 3 242 827.00 | 90 552.00 | 3 333 379.00 |
VW T.V.A. | 285 106.00 | 285 106.00 | | 285 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 214.00 | 1 472 214.00 | | 1 472 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 165.00 | | | 121 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 079.00 | | | 164 079.00 |
ST Autres comptes | 202 085.00 | | | 202 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
YT Sous‐traitance | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 992.00 | | | 154 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 959 887.00 | | | 959 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 436.00 | | | 74 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 601.00 | | | 421 601.00 |