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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 236 628.00 | 550 000.00 | 686 628.00 | 1 236 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 628.00 | 550 000.00 | 686 628.00 | 1 236 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BZ Autres créances | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CF Disponibilités | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 235.00 | 550 000.00 | 711 235.00 | 1 261 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 796 413.00 | 771 199.00 | | 796 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 666.00 | 25 214.00 | | -274 666.00 |
DL TOTAL (I) | 530 547.00 | 805 213.00 | | 530 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 124.00 | 163 066.00 | | 172 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 173.00 | 1 028.00 | | 4 173.00 |
EA Autres dettes | | 9 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 688.00 | 242 465.00 | | 180 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 235.00 | 1 047 678.00 | | 711 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 480.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 919.00 | | 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 666.00 | 25 214.00 | | -274 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 628.00 | | | 1 238 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 628.00 | | | 1 238 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 795.00 | 121 795.00 | | 121 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 110.00 | 23 679.00 | 30 431.00 | 54 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 688.00 | 180 688.00 | | 180 688.00 |