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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 060.00 | 76 589.00 | 56 472.00 | 133 060.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 460.00 | 76 589.00 | 62 872.00 | 139 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
072 Créances – Autres | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
084 Disponibilités | 82 976.00 | | 82 976.00 | 82 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 195.00 | | 126 195.00 | 126 195.00 |
110 Total général Actif | 265 655.00 | 76 589.00 | 189 066.00 | 265 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 935.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 993.00 | 262 651.00 | | 287 993.00 |
230 Autres produits | 62 511.00 | 3 104.00 | | 62 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 504.00 | 265 756.00 | | 350 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 345.00 | 84 695.00 | | 116 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 102.00 | -86.00 | | 1 102.00 |
242 Autres charges externes. | 127 546.00 | 131 394.00 | | 127 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 555.00 | 2 461.00 | | 3 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 850.00 | 61 595.00 | | 64 850.00 |
252 Charges sociales | 27 675.00 | 16 601.00 | | 27 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 031.00 | 14 106.00 | | 16 031.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 357 105.00 | 310 767.00 | | 357 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 601.00 | -45 012.00 | | -6 601.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 436.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 117.00 | -19 576.00 | | -12 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 966.00 | | | 151 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 054.00 | | | 15 054.00 |