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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 286.00 | 2 595.00 | 2 691.00 | 5 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 291.00 | 3 161.00 | 6 130.00 | 9 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 230.00 | 2 400.00 | 68 830.00 | 71 230.00 |
BZ Autres créances | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 591.00 | | 100 591.00 | 100 591.00 |
CF Disponibilités | 270 091.00 | | 270 091.00 | 270 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 756.00 | 2 400.00 | 453 356.00 | 455 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 046.00 | 5 561.00 | 459 486.00 | 465 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 290 634.00 | | | 290 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
DL TOTAL (I) | 323 664.00 | | | 323 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 822.00 | | | 135 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 486.00 | | | 459 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 822.00 | | | 135 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 303.00 | | 277 303.00 | 277 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 303.00 | | 277 303.00 | 277 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109.00 | |
GE Autres charges | | | 8 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 018.00 | | | 286 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 188.00 | | | 255 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 057.00 | | 2 365.00 | 11 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 3 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 132.00 | 9 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 083.00 | 5 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 004.00 | | 2 365.00 | 7 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 060.00 | 2 109.00 | 4 008.00 | 5 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 494.00 | 2 109.00 | 4 008.00 | 4 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 842.00 | | 8 442.00 | 10 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 842.00 | | 8 442.00 | 10 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 842.00 | | 8 442.00 | 10 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
UX Autres créances clients | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VI Groupe et associés | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 512.00 | 85 073.00 | 3 439.00 | 88 512.00 |
VW T.V.A. | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 822.00 | 135 822.00 | | 135 822.00 |