| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 196.00 | 37 642.00 | 13 554.00 | 51 196.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 025.00 | 44 410.00 | 38 615.00 | 83 025.00 |
060 Stock marchandises | 71 605.00 | | 71 605.00 | 71 605.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 144.00 | 1 580.00 | 44 564.00 | 46 144.00 |
072 Créances – Autres | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
084 Disponibilités | 197 289.00 | | 197 289.00 | 197 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 241.00 | 1 580.00 | 317 661.00 | 319 241.00 |
110 Total général Actif | 402 265.00 | 45 990.00 | 356 275.00 | 402 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 672.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 039.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 581.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 374.00 | 3 763.00 | 2 611.00 | 6 374.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 9 863.00 | 2 756.00 | 7 107.00 | 9 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 292.00 | 6 091.00 | 4 201.00 | 10 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 297.00 | 47 084.00 | 36 213.00 | 83 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 888.00 | 59 694.00 | 75 194.00 | 134 888.00 |
BT Marchandises | 141 752.00 | | 141 752.00 | 141 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 921.00 | 190.00 | 27 731.00 | 27 921.00 |
BZ Autres créances | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CF Disponibilités | 206 085.00 | | 206 085.00 | 206 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 519.00 | 190.00 | 394 329.00 | 394 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 408.00 | 59 884.00 | 469 523.00 | 529 408.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 55 853.00 | | | 55 853.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 505 362.00 | 557 491.00 | | 505 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 152.00 | 68 963.00 | | 79 152.00 |
230 Autres produits | 1 300.00 | 1 775.00 | | 1 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 814.00 | 628 228.00 | | 585 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 610.00 | 349 226.00 | | 293 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 717.00 | -6 329.00 | | 23 717.00 |
242 Autres charges externes. | 55 388.00 | 48 053.00 | | 55 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 285.00 | 8 719.00 | | 10 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 762.00 | 77 907.00 | | 67 762.00 |
252 Charges sociales | 48 711.00 | 47 652.00 | | 48 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 096.00 | 9 776.00 | | 10 096.00 |
256 Dotations aux provisions | 145.00 | 2 321.00 | | 145.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 768.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 731.00 | 538 092.00 | | 509 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 083.00 | 90 136.00 | | 76 083.00 |
280 Produits financiers | 1 180.00 | 1 258.00 | | 1 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
294 Charges financières | 459.00 | 759.00 | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 560.00 | 9 700.00 | | 35 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 636.00 | 19 990.00 | | 18 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 677.00 | 60 945.00 | | 58 677.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 383.00 | | | 114 383.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 566.00 | | | 66 566.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 304 239.00 | 276 301.00 | | 304 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 662.00 | 41 937.00 | | 48 662.00 |
DL TOTAL (I) | 374 902.00 | 340 239.00 | | 374 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 931.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 653.00 | 7 472.00 | | 20 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 168.00 | 29 756.00 | | 50 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 100.00 | 17 537.00 | | 23 100.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 621.00 | 55 744.00 | | 94 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 523.00 | 395 984.00 | | 469 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 621.00 | 55 744.00 | | 94 621.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 311.00 | | | 131 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 326.00 | | | 49 326.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 190.00 | | | -9 190.00 |
FA Ventes de marchandises | 546 847.00 | 122 996.00 | 669 843.00 | 546 847.00 |
FG Production vendue services | 112 594.00 | | 112 594.00 | 112 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 441.00 | 122 996.00 | 782 437.00 | 659 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 463.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 886.00 | | | 886.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 145.00 | | | 145.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 39.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394.00 | 22 848.00 | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 267.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | -267.00 | | -1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 656.00 | 9 571.00 | | 12 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 106.00 | 739 980.00 | | 803 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 443.00 | 698 042.00 | | 754 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 662.00 | 41 937.00 | | 48 662.00 |