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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 652.00 | 912.00 | 15 740.00 | 16 652.00 |
AN Terrains | 30 376.00 | | 30 376.00 | 30 376.00 |
AP Constructions | 92 635.00 | 70 426.00 | 22 209.00 | 92 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 901.00 | 27 984.00 | 4 917.00 | 32 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 956.00 | 11 713.00 | 15 242.00 | 26 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 777.00 | 111 036.00 | 88 741.00 | 199 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 763.00 | 82.00 | 44 681.00 | 44 763.00 |
BZ Autres créances | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CF Disponibilités | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 932.00 | 82.00 | 119 849.00 | 119 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 709.00 | 111 118.00 | 208 591.00 | 319 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
DH Report à nouveau | -19 719.00 | -28 224.00 | | -19 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 124.00 | 8 504.00 | | 11 124.00 |
DL TOTAL (I) | 44 068.00 | 32 944.00 | | 44 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 115.00 | 61 173.00 | | 51 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 253.00 | 43 530.00 | | 55 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 548.00 | 52 350.00 | | 32 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 605.00 | 22 700.00 | | 25 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 522.00 | 179 754.00 | | 164 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 591.00 | 212 699.00 | | 208 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 139 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 163.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 40.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 40.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -40.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 207.00 | 324 391.00 | | 332 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 082.00 | 315 886.00 | | 321 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 124.00 | 8 504.00 | | 11 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 526.00 | | 11 251.00 | 188 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 617.00 | | 11 251.00 | 171 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 872.00 | 11 163.00 | | 99 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 960.00 | 11 163.00 | | 98 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 8 000.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 038.00 | 1 762.00 | 2 038.00 | 2 038.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 038.00 | 1 762.00 | 2 038.00 | 2 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 038.00 | 1 762.00 | 2 038.00 | 2 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 660.00 | 60 533.00 | 127.00 | 60 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 522.00 | 133 227.00 | 31 294.00 | 164 522.00 |