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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 674.00 | 21 516.00 | 24 158.00 | 45 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 479.00 | 67 551.00 | 50 928.00 | 118 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 499.00 | 106 985.00 | 96 514.00 | 203 499.00 |
BT Marchandises | 491 613.00 | 99 175.00 | 392 438.00 | 491 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 863.00 | 52 984.00 | 354 878.00 | 407 863.00 |
BZ Autres créances | 366 171.00 | | 366 171.00 | 366 171.00 |
CF Disponibilités | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 907.00 | 152 159.00 | 1 140 747.00 | 1 292 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 407.00 | 259 145.00 | 1 237 261.00 | 1 496 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DG Autres réserves | 226 563.00 | 227 506.00 | | 226 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 513.00 | -943.00 | | 16 513.00 |
DL TOTAL (I) | 253 534.00 | 237 021.00 | | 253 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 892.00 | 142 066.00 | | 189 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 359.00 | 14 255.00 | | 11 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 720.00 | 298 963.00 | | 682 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 817.00 | 77 082.00 | | 95 817.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 1 000.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 726.00 | 533 368.00 | | 983 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 261.00 | 770 389.00 | | 1 237 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 160.00 | 533 368.00 | | 963 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 196.00 | | 43 512.00 | 171 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 208.00 | 203 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 209.00 | 164 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 860.00 | | 43 503.00 | 131 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 863.00 | | 9.00 | 20 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 940.00 | 24 254.00 | 11 208.00 | 93 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 984.00 | 934.00 | | 16 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 956.00 | 23 319.00 | 11 208.00 | 76 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 623.00 | 13 855.00 | 3 303.00 | 88 623.00 |
6T Sur comptes clients | 46 784.00 | 6 494.00 | 293.00 | 46 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 407.00 | 20 349.00 | 3 596.00 | 135 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 407.00 | 20 349.00 | 3 596.00 | 135 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 349.00 | 3 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 859.00 | 2 896.00 | 7 963.00 | 10 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 721.00 | 682 721.00 | | 682 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
UX Autres créances clients | 339 183.00 | | | 339 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 681.00 | | | 68 681.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 468.00 | 130 865.00 | 10 075.00 | 143 468.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 702.00 | | | 86 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 154.00 | | | 83 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 919.00 | | | 350 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 304.00 | 784 714.00 | 14 590.00 | 799 304.00 |
VW T.V.A. | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 916.00 | 960 350.00 | 18 038.00 | 980 916.00 |