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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 750.00 | | 328 750.00 | 328 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 281.00 | | 111 281.00 | 111 281.00 |
BZ Autres créances | 69 846.00 | | 69 846.00 | 69 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 768.00 | | 210 768.00 | 210 768.00 |
CF Disponibilités | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 658.00 | | 415 658.00 | 415 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 408.00 | | 744 408.00 | 744 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 316 090.00 | | 316 090.00 | 316 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 210 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 890.00 | 181 195.00 | | 6 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 928.00 | 90 595.00 | | 97 928.00 |
DL TOTAL (I) | 575 818.00 | 502 790.00 | | 575 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 067.00 | 32 554.00 | | 20 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 214.00 | 71 564.00 | | 114 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 192.00 | | 3 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 105.00 | 26 336.00 | | 31 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 590.00 | 133 646.00 | | 168 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 408.00 | 636 435.00 | | 744 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 154.00 | 113 579.00 | | 161 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 972.00 | | 214 972.00 | 214 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 972.00 | | 214 972.00 | 214 972.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 912.00 | 38 509.00 | | 39 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 4 923.00 | | 5 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 041.00 | 271 364.00 | | 285 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 112.00 | 180 769.00 | | 187 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 928.00 | 90 595.00 | | 97 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 525.00 | | 225.00 | 328 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 525.00 | | 225.00 | 328 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
UX Autres créances clients | 111 281.00 | | | 111 281.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | | | 546.00 |
VC Groupe et associés | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 067.00 | 12 631.00 | 7 436.00 | 20 067.00 |
VI Groupe et associés | 114 214.00 | 114 214.00 | | 114 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 787.00 | 181 127.00 | 12 660.00 | 193 787.00 |
VW T.V.A. | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 590.00 | 161 154.00 | 7 436.00 | 168 590.00 |