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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302.00 | 919.00 | 383.00 | 1 302.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 900.00 | 13 450.00 | 2 451.00 | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 450.00 | 26 706.00 | 26 743.00 | 53 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 852.00 | 41 075.00 | 66 777.00 | 107 852.00 |
BT Marchandises | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 724.00 | 6 375.00 | 82 349.00 | 88 724.00 |
BZ Autres créances | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CF Disponibilités | 378 944.00 | | 378 944.00 | 378 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 596.00 | 6 375.00 | 514 221.00 | 520 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 448.00 | 47 450.00 | 580 998.00 | 628 448.00 |
CU Autres participations | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 690.00 | 211 519.00 | | 244 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 460.00 | 33 171.00 | | 46 460.00 |
DL TOTAL (I) | 346 150.00 | 299 690.00 | | 346 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 063.00 | 266 932.00 | | 160 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 591.00 | 14 135.00 | | 11 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 194.00 | 49 959.00 | | 63 194.00 |
EA Autres dettes | | 3 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 849.00 | 334 418.00 | | 234 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 998.00 | 634 108.00 | | 580 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 849.00 | 334 418.00 | | 234 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 043.00 | | 9 586.00 | 106 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 777.00 | 107 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 777.00 | 69 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 542.00 | | 760.00 | 25 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 301.00 | | 8 826.00 | 68 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 470.00 | 9 972.00 | 7 367.00 | 38 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 377.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 928.00 | 9 595.00 | 7 367.00 | 37 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 788.00 | 1 468.00 | 881.00 | 5 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 788.00 | 1 468.00 | 881.00 | 5 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 788.00 | 1 468.00 | 881.00 | 5 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 468.00 | 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UX Autres créances clients | 78 738.00 | | | 78 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 160 063.00 | 160 063.00 | | 160 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 959.00 | 101 959.00 | | 101 959.00 |
VW T.V.A. | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 849.00 | 234 849.00 | | 234 849.00 |