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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 781.00 | 17 764.00 | 3 017.00 | 20 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 263.00 | 355 078.00 | 113 185.00 | 468 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 885.00 | 372 842.00 | 257 043.00 | 629 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BT Marchandises | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BZ Autres créances | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
CF Disponibilités | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 411.00 | | 76 411.00 | 76 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 296.00 | 372 842.00 | 333 454.00 | 706 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 082.00 | 124 795.00 | | 166 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 024.00 | 41 286.00 | | 15 024.00 |
DL TOTAL (I) | 189 906.00 | 174 882.00 | | 189 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 448.00 | 68 784.00 | | 46 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 100.00 | 92 600.00 | | 26 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 129.00 | 21 770.00 | | 17 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 871.00 | 37 367.00 | | 53 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 549.00 | 220 521.00 | | 143 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 454.00 | 395 402.00 | | 333 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 446.00 | 153 018.00 | | 118 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 413.00 | | 671 413.00 | 671 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 413.00 | | 671 413.00 | 671 413.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 5 458.00 | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 423.00 | 673 798.00 | | 671 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 399.00 | 632 512.00 | | 656 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 024.00 | 41 286.00 | | 15 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 626.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 262.00 | | | 629 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 494.00 | | | 488 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 996.00 | 48 846.00 | | 323 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 996.00 | 48 846.00 | | 323 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 448.00 | 21 345.00 | 25 102.00 | 46 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 573.00 | 24 731.00 | 15 842.00 | 40 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 549.00 | 118 446.00 | 25 102.00 | 143 549.00 |