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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 372.00 | 6 100.00 | 18 272.00 | 24 372.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 632.00 | 6 100.00 | 126 532.00 | 132 632.00 |
060 Stock marchandises | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
072 Créances – Autres | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
084 Disponibilités | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 136.00 | | 62 136.00 | 62 136.00 |
110 Total général Actif | 194 768.00 | 6 100.00 | 188 668.00 | 194 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 020.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 402.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 691.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 923.00 | 43 041.00 | | 54 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 789.00 | 75 735.00 | | 97 789.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 266.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 716.00 | 119 042.00 | | 152 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 349.00 | 31 044.00 | | 35 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47.00 | -9 127.00 | | 47.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -80.00 | 124.00 | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 38 956.00 | 37 506.00 | | 38 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 666.00 | 2 390.00 | | 3 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 314.00 | 14 296.00 | | 42 314.00 |
252 Charges sociales | 16 206.00 | 9 865.00 | | 16 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 859.00 | 2 241.00 | | 3 859.00 |
262 Autres charges | 332.00 | 420.00 | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 647.00 | 88 759.00 | | 140 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 069.00 | 30 283.00 | | 12 069.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 574.00 | 340.00 | | 574.00 |
294 Charges financières | 3 166.00 | 2 380.00 | | 3 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 020.00 | 27 243.00 | | 8 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 436.00 | | | 132 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 691.00 | | | 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 495.00 | | | 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |