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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 288.00 | 10 029.00 | 4 259.00 | 14 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 764.00 | 76 729.00 | 191 036.00 | 267 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 373.00 | 86 758.00 | 2 095 615.00 | 2 182 373.00 |
BT Marchandises | 230 853.00 | | 230 853.00 | 230 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 068.00 | | 49 068.00 | 49 068.00 |
BZ Autres créances | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 128.00 | | 82 128.00 | 82 128.00 |
CF Disponibilités | 110 757.00 | | 110 757.00 | 110 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 262.00 | | 500 262.00 | 500 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 635.00 | 86 758.00 | 2 595 878.00 | 2 682 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 761 447.00 | 636 485.00 | | 761 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 255.00 | 124 962.00 | | 167 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 802.00 | 871 547.00 | | 1 038 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 983.00 | 1 502 752.00 | | 1 331 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 988.00 | 66 551.00 | | 7 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 999.00 | 180 771.00 | | 104 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 128.00 | 59 941.00 | | 84 128.00 |
EA Autres dettes | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 076.00 | 1 810 015.00 | | 1 557 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 878.00 | 2 681 562.00 | | 2 595 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 062.00 | | | 402 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 941.00 | | 12 572.00 | 2 170 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 2 182 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 139.00 | 282 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 621.00 | | 12 572.00 | 270 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 562.00 | 32 335.00 | 1 139.00 | 55 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 562.00 | 32 335.00 | 1 139.00 | 55 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 999.00 | 104 999.00 | | 104 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VC Groupe et associés | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 983.00 | 176 969.00 | 732 123.00 | 1 331 983.00 |
VI Groupe et associés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 431.00 | | | 170 431.00 |
VP Divers | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 844.00 | 76 844.00 | | 76 844.00 |
VW T.V.A. | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 076.00 | 402 062.00 | 732 123.00 | 1 557 076.00 |